Kiến Thức Forex

Quỹ vàng SPDR Gold Trust: Cơ hội đầu tư vàng linh hoạt và ổn định

Quỹ vàng SPDR Gold Trust là quỹ dự trữ vàng vật chất lớn nhất thế giới, có ảnh hưởng quan trọng đến giá vàng toàn cầu. Nếu bạn dự định đầu tư vàng trong tương lai, thì phải thường xuyên cập nhật tin tức liên quan đến quỹ này.   

Khái quát về quỹ vàng SPDR Gold Trust là gì? 

Quỹ Vàng SPDR (SPDR Gold Trust) là một quỹ đầu tư được thành lập vào năm 2004 bởi State Street Global Advisors, một công ty quản lý tài sản hàng đầu thế giới. Quỹ này có mã giao dịch là GLD trên sàn NYSE Arca và có thể được mua bán như các loại cổ phiếu thông thường.

Quỹ vàng SPDR cho phép các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu của quỹ như một cách đầu tư vào vàng mà không cần phải sở hữu vàng vật chất. Theo báo cáo gần đây nhất của quỹ, mỗi cổ phiếu GLD tương ứng với 0.0093 ounce (khoảng 0.289 gram) vàng. 

Cơ chế hoạt động của quỹ vàng SPDR Gold Trust

Tính đến thời điểm hiện tại, SPDR Gold Trust được xem là quỹ hoán đổi danh mục vàng lớn nhất thế giới trị giá 52 tỷ USD. 

Tổng quan đặc điểm của quỹ vàng SPDR Gold Trust

Một số ưu điểm của quỹ vàng SPDR mà bạn nên biết nếu muốn đầu tư:

  • Quỹ cho phép nhà đầu tư tham gia vào thị trường vàng mà không cần sở hữu vàng vật chất, có chi phí quản lý thấp và tính thanh khoản cao. 
  • Quỹ có chi phí quản lý thấp hơn so với các quỹ ETF vàng khác, chỉ khoảng 0.4% mỗi năm. 
  • SPDR có tính thanh khoản cao, có thể được giao dịch bất kỳ lúc nào trong thời gian mở cửa của sàn NYSE Arca.

Bên cạnh đó, SPDR Gold Trust cũng có nhược điểm như:

  • Không hoàn toàn là công cụ bảo hiểm hoàn hảo cho rủi ro lạm phát hay suy thoái kinh tế.
  • Quỹ cũng phải đối mặt với các rủi ro pháp lý hay thuế.
  • Cuối cùng, SPDR Gold Trust không phản ánh hoàn toàn xu hướng biến động của vàng trên thị trường. 

Quỹ SPDR hoạt động như thế nào? 

Quỹ SPDR Gold Trust cho phép nhà đầu tư mua bán cổ phiếu như một cách để đầu tư vào vàng. Bạn có thể bán khống, thanh toán xuyên hoặc mua ký quỹ và phải bỏ ra một khoản hoa hồng cho bên giao dịch.

SPDR được các tổ chức lớn sử dụng để định hướng thị trường và trở thành đối thủ cạnh tranh của quỹ S&P 500. 

Đơn vị quản lý quỹ vàng SPDR? 

Để có thể hoạt động và tiếp tục lớn mạnh, quỹ vàng SPDR Gold Trust được quản lý và tài trợ bởi nhiều tổ chức uy tín như:

  • Công ty quản lý: World Gold Trust Services
  • Đại lý chính: State Street Global Markets
  • Đơn vị lưu giữ và bảo quản vàng: BNY Mellon
  • Đơn vị giám sát: ngân hàng HSBC.

SPDR tác động như thế nào đến thị trường vàng?

Tác động của quỹ SPDR đối với thị trường vàng là rất to lớn và phức tạp.

  • Một mặt, SPDR cung cấp một kênh đầu tư thuận tiện và hiệu quả nhất giai đoạn hiện nay. Nó cho phép các nhà đầu tư tham gia vào thị trường vàng mà không cần phải mua hoặc bán vàng vật chất. Điều này có thể làm tăng cầu mua vàng và đẩy giá vàng lên cao. 
  • Ngược lại, một khi các nhà đầu tư bán ra hoặc mua vào GLD theo xu hướng sẽ gây ra những áp lực cung – cầu cho thị trường vàng.

Chỉ cần một vài biến động nhỏ, quỹ SPDR có thể khiến cho thị trường đầu tư vàng toàn cầu chao đảo. 

Quỹ vàng SPDR Gold Trust có thể gây ảnh hưởng đến xu hướng vàng trên thị trường
Quỹ vàng SPDR Gold Trust có thể gây ảnh hưởng đến xu hướng vàng trên thị trường

Một ví dụ thực tế, trong năm 2008, SPDR đã bán ra 20.5 tấn vàng, dẫn đến giá vàng thế giới giảm mạnh, đạt mức thấp nhất trong 1 tháng. Tại thời điểm đó, giá vàng SJC tại nước ta cũng giảm theo hơn 200.000 so với trước.

Vì sao SPDR Gold Trust có thể gây ảnh hưởng đến giá vàng?

Vàng được mệnh danh là kênh trú ẩn an toàn dành cho nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại. Nếu bạn muốn tham gia thị trường này thì trước tiên phải hiểu được tại sao quỹ SPDR có thể gây ảnh hưởng đến giá vàng. 

Kể từ khi quỹ SPDR thành lập và mở ra hình thức đầu tư vàng online đã tạo ra những ảnh hưởng sâu xa của giá vàng:

  • Với tính thanh khoản cao, giá cả hợp lý, tính linh hoạt và an toàn, SPDR đã kích thích nhu cầu đầu tư vàng của các nhà đầu tư. Điều này đã giúp thị trường vàng hoạt động sôi nổi hơn bao giờ hết.
  • Bằng cách đầu tư vào SPDR, bạn có thể tránh được rủi ro khi cất giữ vàng tại nhà. Thay vì mua và bán vàng trực tiếp, nhà đầu tư có thể sử dụng chứng chỉ ETF tương tự như cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
  • SPDR cũng là quỹ nắm giữ một lượng vàng rất lớn trên thế giới. Do đó, bất kỳ động thái mua bán nào của quỹ này cũng sẽ tác động ngắn hạn đến giá vàng.

Hướng dẫn cách lấy số liệu mua bán của SPDR Gold Trust

Sức ảnh hưởng của quỹ vàng SPDR Gold Trust đối với giá vàng trên thị trường là rất lớn, ít nhất là trong ngắn hạn. Để nhanh chóng cập nhật số liệu mua bán của quỹ, bạn hãy làm theo hướng dẫn gồm bước dưới đây:

  • Bước 1: Truy cập vào đường link dữ liệu lịch sử mua bán của SPDR Gold Trust.
  • Bước 2: Click chọn tab USA > Enter the USA GLD site
  • Bước 3: Tại thanh bên trái của màn hình, chọn Historical Data > Spreadsheet of archive data.
  • Bước 4: Tải về tập tin có định dạng GLD_US_archive_EN.csv. Sau đó, bạn có thể mở file tài liệu trong Excel để đọc số liệu. 
Sau khi mở ra, tài liệu sẽ có dạng như mẫu
Sau khi mở ra, tài liệu sẽ có dạng như mẫu

Hướng dẫn đọc số liệu mua bán của SPDR Gold Trust

Sau khi tải file hoàn tất, bạn cần quan tâm 2 dữ liệu quan trọng nhất , bao gồm:

  • Cột đầu tiên là thông tin ngày tháng năm giao dịch. 
  • Cột thứ hai là số lượng vàng (tấn) mà SPDR Gold Trust đang nắm giữ.

Bạn chỉ cần trừ số lượng vàng ngày hiện tại cho ngày hôm trước để biết được thay đổi sản lượng quỹ đang nắm giữ: 

  • Nếu quỹ gia tăng lượng vàng nắm giữ liên tục thì có khả năng rất cao giá vàng sẽ tăng trong thời gian tới. 
  • Ngược lại, nếu quỹ giảm lượng vàng nắm giữ qua nhiều ngày liền, thì khả năng giá vàng sẽ giảm là rất cao.

Hướng dẫn cách theo dõi quỹ vàng SPDR Gold Trust đơn giản nhất

Các trader phải nắm rõ cách theo dõi mọi hoạt động của quỹ vàng SPDR Gold Trust để kịp thời nắm bắt thông tin và xu hướng giá cả. Có như vậy, bạn mới “đánh đâu thắng đó” và mang về mức lợi nhuận cao.

Dưới đây, Phú Thông Trader sẽ hướng dẫn bạn cách cập nhật thông tin quỹ hằng ngày nhanh và hiệu quả nhất.

Biểu đồ tổng trữ lượng vàng của SPDR Gold Trust

Biểu đồ này sẽ giúp bạn nắm bắt một cách tổng quát nhất về tổng lượng vàng SPDR đang nắm giữ. Bạn chỉ cần đưa chuột vào từng cột, nó sẽ hiển thị tổng lượng vàng quỹ đang nắm giữ trong ngày hôm đó.

Biểu đồ tổng lượng vàng dự trữ của quỹ  SPDR Gold trust 
Biểu đồ tổng lượng vàng dự trữ của quỹ  SPDR Gold trust

Khối lượng giao dịch hàng ngày của SPDR Gold Trust

Đây là biểu đồ chi tiết hiển thị thông tin SPDR mua và bán vàng trong ngày nào. Trong đó, cột màu đỏ là lượng vàng bán ra trong khi màu xanh hiển thị mức mua vào.

Dựa vào biểu đồ này, bạn có thể nắm được SPDR đã mua bao nhiêu, bán bao nhiêu trong một ngày.Từ đó, có thể đưa ra các dự đoán về xu hướng biến động của thị trường để có các quyết định giao dịch hợp lý hơn. 

Biểu đồ khối lượng vàng quỹ mua/ bán trong ngày
Biểu đồ khối lượng vàng quỹ mua/ bán trong ngày

Biến động giá và hoạt động mua bán vàng trong ngày

Biểu đồ cột thể hiện lượng vàng quỹ giao dịch trong 1 ngày. Bạn cần quan tâm 2 yếu tố sau:

  • Cột bên trái: lượng vàng (tấn) mà quỹ SPDR Gold Trust giao dịch trong 1 ngày.
  • Cột bên phải: giá vàng giao quỹ dịch trong ngày hôm đó (tính theo giá đóng cửa).

Đối với biểu đồ đường, bạn chỉ cần đưa chuột vào để thấy hiển thị giá vàng ngày hôm đó là bao nhiêu USD/Ounce. Những ngày không có cột là ngày SPDR không thực hiện giao dịch.  

Sự kết hợp giữa biểu đồ cột và biểu đồ đường
Sự kết hợp giữa biểu đồ cột và biểu đồ đường

Lời kết

Việc thường xuyên theo dõi và cập nhật các hoạt động của quỹ chỉ giúp bạn hiểu rõ tại sao giá vàng lại thay đổi bất thường như vậy. Nó không đồng nghĩa với việc bạn bám sát vào đó để quyết định vào lệnh. Bởi giá vàng tăng, giảm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, không chỉ mỗi quỹ vàng SPDR Gold Trust.

Do vậy, nếu muốn tham gia vào thị trường này và có lợi nhuận tốt, bạn cần biết nhiều hơn về kiến thức đầu tư. Hãy truy cập và theo dõi Phú Thông Trader ngay hôm nay để biết thêm nhiều về đầu tư và kiến thức Forex qua: 

Fanpage: Phú Thông Trader

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button