Kiến Thức Forex

Price Action là gì? Tổng hợp các phương pháp Price Action hiệu quả

Price Action là phương pháp giao dịch sử dụng biến động giá và thường không dựa trên bất cứ tín hiệu nào. Phương pháp Price Action yêu cầu nhà đầu tư phải cẩn trọng quan sát và đánh giá để đưa ra quyết định giao dịch chính xác nhất. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng mình tìm hiểu về khái niệm Price Action là gì và các bước giao dịch hiệu quả với nó nhé!

Price Action là gì? 

Price Action là phương pháp đầu tư dựa trên các phân tích về biến động giá của một hàng hóa, cặp tiền hay cổ phiếu, còn có tên gọi khác là hành động giá.

Thông qua sự xem xét về những thay đổi của biểu đồ giá, nhà đầu tư sẽ đánh giá hành vi của bên bán và bên mua trên thị trường. Cuối cùng, họ sẽ xác định được xu hướng tiếp theo của giá và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. 

Phương pháp Price Action sử dụng những mẫu nến hoặc vùng giá đặc biệt như vùng hỗ trợ và vùng kháng cự. Các nhà đầu tư thường sẽ bỏ qua những chỉ báo kỹ thuật hay một số công cụ phân tích khác.

Nguyên lý của phương pháp Price Action 

Mọi biến động của giá đều sẽ chịu tác động từ các bên tham gia vào thị trường, cụ thể là bên mua và bên bán. Do đó, nhà đầu tư sẽ phân tích hành vi của bên mua và bên bán để xác định bên nào đang kiểm soát thị trường, từ đó kết luận được chiều hướng chuyển động tiếp theo của giá. 

  • Nếu bên mua đang kiểm soát thị trường (lượng cầu lớn hơn lượng cung) thì giá sẽ có xu hướng tăng: Nhà đầu tư nên nghiên cứu đặt lệnh mua. 
  • Nếu bên bán đang kiểm soát thị trường (lượng cung lớn hơn lượng cầu) thì giá sẽ có xu hướng giảm: Nhà đầu tư nên nghiên cứu đặt lệnh bán.

Ưu và nhược điểm của Price Action là gì?

Để có thể sử dụng phương pháp Price Action một cách hiệu quả, bạn cần nắm rõ những ưu nhược điểm sau:

Ưu điểm

  • Dễ tiếp cận, có nhiều nguồn tham khảo: Phương pháp này đã được xây dựng trong thời gian dài và được nhiều chuyên gia giao dịch sử dụng. Khi tham gia thị trường, bạn chỉ cần trang bị đủ kiến thức và khả năng đọc hiểu biểu đồ giá mà không cần quan tâm đến các công cụ dự báo khác.
  • Đơn giản hóa giao dịch: Các thao tác phân tích biểu đồ giá càng đơn giản thì nhà đầu tư càng dễ dàng tìm hiểu về thị trường chuẩn xác hơn. Điều này khả quan hơn rất nhiều so với việc sử dụng các phương pháp phức tạp, khó hiểu.
  • Cập nhật nhanh chóng thời điểm biến động giá: Các công cụ dự báo khác thường có độ chậm trễ hơn so với biểu đồ biến động trên thị trường. Còn phương pháp Price Action sẽ giúp nhà đầu tư kịp thời nắm bắt được cơ hội và hành động nhanh chóng hơn.
  • Dự đoán xu hướng tương lai: Phương pháp này sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định điểm vào, điểm cắt lỗ và dự đoán được nguồn lợi nhuận chính xác.

Nhược điểm

Bên cạnh những lợi ích trên, phương pháp Price Action còn có một số hạn chế như:

  • Mang tính chủ quan: Price Action sẽ là lợi thế của các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm nhưng đối với những người mới bắt đầu thì có thể là bất lợi. Tại đây, mọi quyết định giao dịch đều sẽ phụ thuộc vào khả năng nhận định của nhà đầu tư.
  • Không có độ chính xác tuyệt đối: Tại thị trường Forex nhiều biến động, nếu chỉ dựa vào sự thay đổi của giá để quyết định giao dịch thì sẽ dễ dẫn đến sai lầm và đối mặt với thua lỗ.

Các công cụ sử dụng Price Action 

Để áp dụng hiệu quả phương pháp Price Action, nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ dưới đây:

Một cây nến

Trên biểu đồ nến Nhật, một cây nến sẽ thể hiện được các thông tin về giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa trong phiên giao dịch. Bên cạnh đó, màu sắc và độ dài thân nến hay râu nến đều có thể phản ánh được xu hướng của hai bên giao dịch trên thị trường.

Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự

Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự trên biểu đồ giá sẽ giúp nhà đầu tư xác định được khoảng giá có dấu hiệu đảo chiều hay di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng. 

Trong phương pháp Price Action, nhà đầu tư thường lựa chọn các vùng này để đầu tư.

  • Khi giá tăng tới vùng kháng cự, giá sẽ đảo chiều giảm hoặc dừng lại: Nhà đầu tư có thể cân nhắc Sell.
  • Khi giá giảm tới vùng hỗ trợ, giá sẽ đảo chiều tăng hoặc dừng lại: Nhà đầu tư có thể xem xét đặt lệnh Buy.
Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự trên biểu đồ mẫu
Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự trên biểu đồ mẫu

Mô hình nến

Việc quan sát các mẫu hình nến sẽ giúp nhà đầu tư nắm thêm một số thông tin hữu ích hơn về hành vi của hai bên mua bán và dự đoán được xu hướng giá. Một số mô hình nến có thể dự báo được sự đảo chiều của giá, chẳng hạn như nến Hammer, Pin Bar, Doji, Shooting Star…

Mô hình giá

Nhiều cây nến sử dụng kết hợp trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tạo ra những mô hình giá. Dựa vào điều này, nhà đầu tư có thể dự đoán được sự thay đổi của giá trong tương lai. 

Ví dụ: Mô hình 2 đỉnh 2 đáy, mô hình cốc tay cầm (Cup and handle pattern), vai đầu vai (Head and shoulders)… 

Ví dụ về mô hình giá dạng cốc tay cầm
Ví dụ về mô hình giá dạng cốc tay cầm

Các phương pháp Price Action phổ biến 

Dưới đây là 4 phương pháp giao dịch Price Action phổ biến nhất hiện nay mà bạn có thể áp dụng:

Phương pháp Breakout 

Phương pháp này được sử dụng khi mức giá phá vỡ các vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự, bao gồm các bước sau:

  • Bước 1: Quan sát và xác định các vùng hỗ trợ, vùng kháng cự trên biểu đồ giá.
  • Bước 2: Tìm điểm giá phá vỡ các vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự để vào lệnh:
  • Nếu giá tăng mạnh phá vỡ vùng kháng cự, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.
  • Nếu giá giảm mạnh phá vỡ vùng hỗ trợ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán.
  • Bước 3: Đặt lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự.
Phương pháp Breakout trong Price Action
Phương pháp Breakout trong Price Action

Phương pháp Retest

Phương pháp Price Action này cũng sử dụng các vùng hỗ trợ và vùng kháng cự nhưng ở mức an toàn hơn. Nhà đầu tư sẽ chờ giá quay lại Retest vùng phá vỡ. Điều này sẽ tránh được rủi ro khi giá chỉ phá vỡ một cây nến rồi quay về vùng hỗ trợ hay vùng kháng cự. 

Để thực hiện phương pháp này, nhà đầu tư cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Quan sát và xác định các vùng hỗ trợ, vùng kháng cự trên biểu đồ giá.
  • Bước 2: Đợi giá quay lại Retest sau khi phá vỡ các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự rồi bắt đầu vào lệnh.
  • Nếu giá phá vỡ vùng kháng cự, quay lại chạm vào vùng phá vỡ rồi tiếp tục tăng lên: Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.
  • Nếu giá Retest sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ rồi tiếp tục giảm: Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán.
  • Bước 3: Nhà đầu tư cần lưu ý đặt điểm cắt lỗ tại đáy gần nhất (nếu vào lệnh mua) hoặc tại đỉnh gần nhất (nếu vào lệnh bán).
Phương pháp Retest trong Price Action
Phương pháp Retest trong Price Action

Phương pháp Pullback

Chiến lược Pullback được dùng khi giá chạm đến các vùng hỗ trợ hay vùng kháng cự nhưng quay đầu trở lại. 3 bước của chiến lược này bao gồm:

    • Bước 1: Quan sát và xác định các vùng hỗ trợ, vùng kháng cự trên biểu đồ giá.
    • Bước 2: Quan sát biến động giá tại vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự.
  • Bước 3: Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc lệnh bán khi:
  • Giá chạm đến vùng kháng cự rồi đảo chiều đi xuống. Có thể chắc chắn hơn nếu hình dạng nến ngắn dần hoặc xuất hiện các mô hình nến đảo chiều giảm: Chọn đặt lệnh bán.
  • Giá chạm đến vùng hỗ trợ rồi đảo chiều đi lên. Đặc biệt nếu các cây nến giảm ngắn dần hoặc xuất hiện các mô hình nến đảo chiều tăng: Chọn đặt lệnh mua.
Mỗi đoạn giá giảm trên biểu đồ được gọi là Pullback
Mỗi đoạn giá giảm trên biểu đồ được gọi là Pullback

Phương pháp kết hợp mô hình giá

Ngoài các yếu tố như mô hình nến, hành động giá… thì các mô hình giá cũng có thể cung cấp những dự báo tương đối chính xác về xu hướng giá để xác định điểm đặt lệnh hợp lý. 

Bạn có thể thực hiện phương pháp này qua 3 bước sau:

  • Bước 1: Quan sát và xác định mô hình giá trên biểu đồ giá.
  • Bước 2: Phân loại mô hình giá đó là mô hình đảo chiều hay tiếp diễn.
  • Bước 3: Chờ giá Breakout khỏi mô hình và bắt đầu đặt lệnh. Tùy thuộc vào từng mô hình sẽ có những quyết định vào lệnh và cắt lỗ khác nhau.

Quy trình giao dịch Price Action hiệu quả 

Để xây dựng một chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả thì bạn nên thực hiện theo các bước trong quy trình sau:

Bước 1: Xác định phong cách giao dịch phù hợp

Lựa chọn và định hình cho mình phong cách giao dịch phù hợp là bước đầu tiên để tạo nên một phương pháp giao dịch hợp lý. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Price Action thường không có nhiều tín hiệu dự báo.

Bước 2: Xây dựng hệ thống giao dịch hợp lý

Để xây dựng hệ thống giao dịch, các nhà đầu tư cần chuẩn bị trước hai yếu tố sau:

  • Tài sản giao dịch: Có thể là bất kỳ loại tài sản nào chịu sự tác động của mối quan hệ cung – cầu giữa bên mua và bên bán.
  • Khung giờ giao dịch: Các khung giờ giao dịch lớn như D1, W1, H1 hoặc H4 rất phù hợp với phương pháp giao dịch Price Action. Bạn cần chú ý quan sát kỹ đồ thị giá biến động để nắm bắt được thời điểm đặt lệnh thích hợp.

Bước 3: Lựa chọn phương pháp Price Action 

Trước hết, nhà đầu tư cần xác định được vùng hỗ trợ và vùng kháng cự quan trọng trên những biểu đồ giá, các mức giá cao và thấp nhất trong năm. 

Tiếp theo, NĐT nên tìm ra xu hướng biến động giá ở hiện tại, xác định các mô hình giá để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Cuối cùng, hãy bắt đầu tiến hành đặt lệnh, chốt lời và cắt lỗ.

Bước 4: Kiểm soát nguồn vốn, hạn chế rủi ro

Đây là việc cần phải thực hiện trong suốt quá trình xây dựng chiến lược giao dịch. Yếu tố quan trọng này sẽ quyết định đến nguồn vốn và khối lượng giao dịch, mức cắt lỗ và lợi nhuận thu về.

Một số lưu ý khi giao dịch Price Action 

Phương pháp Price Action có thể phù hợp với cả nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, để thành công thực hiện phương pháp này thì bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: 

Học hỏi các kiến thức cơ bản

Phong cách giao dịch Price Action đòi hỏi bạn cần có một nền tảng kiến thức tốt về mảng thị trường giao dịch này. Do đó, bạn hãy bắt đầu từ các kiến thức cơ bản nhất và cách sử dụng công cụ trong Price Action.

Cụ thể, nhà đầu tư mới phải biết cách xác định các vùng kháng cự và vùng hỗ trợ nào quan trọng, hiểu rõ ý nghĩa của từng cây nến cũng như các đặc điểm, cách nhận dạng của từng mô hình nến, mô hình giá và cách giao dịch phù hợp với từng mô hình. 

Bạn chỉ cần luyện tập giao dịch thật nhiều lần bằng tài khoản Demo. Sau khi chiến thắng nhiều lệnh liên tiếp thì bạn mới nên chuyển sang giao dịch bằng tiền thật.

Hãy loại bỏ chỉ báo nếu có thể

Khi đã quyết định lựa chọn phương pháp Price Action, bạn cần tập thói quen loại bỏ các chỉ báo ra khỏi biểu đồ giá. Điều mà các Trader nên làm chỉ là tập trung vào việc theo dõi và phân tích biểu đồ thay vì phụ thuộc vào những chỉ báo khác.

Tập luyện giao dịch hàng ngày

Sau khi đã xây dựng chiến lược giao dịch Price Action, hãy luyện tập hàng ngày để thông thạo phương pháp này và cải thiện một số nhược điểm nếu có. Bạn có thể sử dụng Backtest/Forwardtest và xem Chart thường xuyên để trau dồi kỹ năng giao dịch.

Lời kết

Trên đây là tổng hợp các kiến thức quan trọng về phương pháp Price Action được khá nhiều chuyên gia giao dịch sử dụng trong thị trường tiền ảo Việt Nam. Đây là những thông tin cần thiết mà bạn nên tìm hiểu để xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả trước khi tham gia vào đầu tư Forex.

Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều mẹo hữu ích khác về kiến thức Forex trên website của Phú Thông Trader để cập nhật những xu hướng mới. Các kênh chia sẻ dưới đây sẽ đăng tải những buổi phân tích Forex miễn phí hàng tuần dành cho người mới:

❖Channel: https://t.me/HOCVIENFX 

❖Youtube: Phu Thong Trader

❖Fanpage: Phú Thông Trader

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button