Hướng dẫn chiến lược giao dịch chỉ báo theo đường trung bình động chuyên sâu

Đường trung bình di động (MA) là chỉ báo xu hướng của giá. Nhiều trader cho rằng chiến lược giao dịch chỉ báo theo đường trung bình động là không thực thi vì các chỉ báo đều vô dụng do có độ trễ. 

Tuy nhiên, trong bài viết này, mình xin giới thiệu với các bạn một cách nhìn hoàn toàn khác, một chiến lược giao dịch với MA mà nhiều trader lão làng sử dụng trên thị trường. Với chiến lược này, bạn có thể dùng MA để giao dịch theo xu hướng, xác định giá trị trên biểu đồ hoặc xác định thời điểm vào lệnh tốt hơn, tối ưu hóa tỷ lệ thành công trong giao dịch. 

Chiến lược sử dụng đường trung bình động để giao dịch theo xu hướng

Nhiều trader nhận định xu hướng giảm bao gồm các đỉnh và đáy thấp hơn. Và khi đạt mức cao hơn trong một xu hướng giảm thì xu hướng đã kết thúc. Tuy nhiên nhận định đó có hoàn toàn chính xác? 

Ví dụ trên đây cho thấy khi giá tạo được đỉnh thấp hơn (và đáy thấp hơn) trong một xu hướng tăng, không có nghĩa là xu hướng đó đã kết thúc. Nó có thể là một đợt thoái lui phức tạp trước khi xu hướng tiếp tục.

Trong trường hợp này dùng chỉ báo MA sẽ giúp bạn xác định xu hướng một cách khách quan hơn. 

Dưới đây là cách đọc đường MA và sử dụng nó để giao dịch theo xu hướng.

• Nếu giá nằm trên đường EMA200 và đường EMA200 hướng lên cao hơn thì thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn (trong khung thời gian nhất định).
• Nếu giá nằm trên đường EMA20 và đường EMA20 hướng lên cao hơn thì thị trường đang trong xu hướng tăng ngắn hạn (trong khung thời gian nhất định).

Ngoài ra, có thể đánh giá sức mạnh của xu hướng bằng cách xem xét độ dốc của MA. 

Đường chỉ báo MA càng dốc thì xu hướng càng mạnh. Và đường MA càng phẳng thì xu hướng càng yếu.

Chiến lược giao dịch chỉ báo theo đường trung bình động để xác định giá trị trên biểu đồ

Chỉ báo MA có thể giúp trader xác định giá thấp và cao. Tuy nhiên, sự thật là không có chỉ báo MA nào là tốt nhất. 

Nếu bạn đang cố gắng giao dịch theo xu hướng dài hạn (trên khung thời gian nhất định), thì đường EMA200 sẽ phù hợp. 

Nếu bạn đang cố gắng giao dịch theo xu hướng trung hạn (trên khung thời gian nhất định), thì đường EMA50 có thể là sự lựa chọn tốt. 

Pro tip: MA hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng. Tránh sử dụng chúng trong các thị trường có phạm vi rộng.

Chiến lược giao dịch sử dụng đường trung bình động để đặt mức dừng lỗ

Khi thị trường đang có xu hướng, giá có xu thế bức phá ở mức hỗ trợ và kháng cự động. Nếu bạn đặt mức dừng lỗ của mình ngay ngoài mức hỗ trợ và kháng cự động, giao dịch của bạn sẽ được bảo vệ bởi “rào cản” giúp giảm khả năng lệnh dừng của bạn bị kích hoạt. 

Dưới đây là một ví dụ về mức kháng cự động :

Chiến lược giao dịch sử dụng đường trung bình động để vào lệnh tốt hơn

Trong một thị trường có xu hướng, MA có thể đóng vai trò là Hỗ trợ & Kháng cự (SR) động, là vùng có giá trị để giao dịch. Khi thị trường bị kéo ra quá xa so với SR động, rất có thể nó sẽ quay trở lại đường MA. 

Do đó, nếu bạn muốn xác định thời điểm vào lệnh tốt hơn, hãy tìm cách thực hiện giao dịch của mình ở vùng giá trị (như SR động) chứ không phải khi nó ở xa MA.

Chiến lược giao dịch sử dụng đường trung bình động để theo dõi các xu hướng lớn

Bằng cách theo dõi điểm dừng lỗ và chỉ báo MA cho phép bạn xác định một thị trường có xu hướng. 

Trong một thị trường có xu hướng, MA có thể hoạt động như một SR động. Tham số MA của bạn sẽ quyết định loại xu hướng bạn sẽ nắm bắt. 

Một đường MA ngắn hạn (như EMA5) sẽ cho phép bạn đi theo các xu hướng ngắn hạn. Trong khi đó, đường MA dài hạn (như EMA200) sẽ cho phép bạn đi theo xu hướng dài hạn.

Chiến lược giao dịch sử dụng đường trung bình động để xác định thị trường tốt nhất 

Thông trường trader muốn mua tại thị trường mạnh nhất và bán khống tại thị trường yếu nhất. Bằng cách sử dụng một khái niệm gọi là sức mạnh tương đối, bạn có thể chọn thị trường tốt nhất để giao dịch. 

Có nhiều phương pháp khác nhau để xác định sức mạnh tương đối, nhưng cách dễ nhất là sử dụng MA. 

• Bước 1: Chọn các thị trường trong cùng lĩnh vực. Nếu bạn đang xem các chỉ số, hãy so sánh các thị trường như S&P, Nasdaq, Dow,… Nếu bạn đang xem USD, hãy so sánh các cặp tiền tệ như AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/JPY, EUR/ USD …
• Bước 2: Vẽ đường EMA 20 & 50 trên biểu đồ.
• Bước 3: So sánh độ dốc của MA. Càng dốc thì thị trường càng mạnh/yếu. 

Tham khảo ví dụ dưới đây về so sánh sức mạnh tương đối giữa USD/CAD và USD/JPY:

 

Đối với USD/CAD, các đường MA hiện tại đang dốc và hướng xuống rõ ràng. Vì vậy, tốt hơn là bạn nên bán USD/CAD thay vì USD/JPY.

Giao dịch chỉ báo theo đường trung bình động cho phép bạn nắm bắt các xu hướng lớn

Trader có thể kiếm lợi nhuận bằng cách dùng chỉ báo MA, xác định các vùng giá trị trên biểu đồ và tìm cơ hội tại thị trường có xu hướng. Để làm được điều đó, bạn cần xác định và nắm rõ các thông tin sau:

• Khung thời gian giao dịch
• Độ mạo hiểm cho mỗi giao dịch
• Thị trường giao dịch 
• Từng điều kiện của mỗi chiến lược giao dịch
• Thời điểm vào
• Thời điểm thoát nếu sai
• Thời điểm thoát nếu đúng

Khung thời gian 

Cần chọn khung thời gian phù hợp với tính cách và lịch trình bản thân. Nếu bạn là người làm công việc ban ngày, giao dịch hàng ngày trên biểu đồ 4 giờ là lựa chọn hợp lý. 

Quản lý rủi ro 

Bạn chỉ nên đặt một phần nhỏ vốn của mình vào mỗi lần giao dịch để tồn tại trước những rủi ro tiềm ẩn. Hãy giữ rủi ro không quá 1% tài khoản giao dịch của bạn. 

Thị trường 

Bạn sẽ có thể giao dịch với 60 thị trường thuộc 5 lĩnh vực này. 

• Hàng hóa nông nghiệp 
• Tiền tệ
• Tỷ giá 
• Cổ phiếu
• Hàng hóa phi nông nghiệp 

Tóm tắt chiến lược giao dịch theo đường trung bình động mà bạn có thể sử dụng

• Nếu EMA200 hướng lên cao hơn và giá cao hơn đường này thì đó là xu hướng tăng. 
• Nếu đó là một xu hướng tăng, hãy đợi “hai thử nghiệm” ở mức hỗ trợ động (sử dụng MA20 & MA50). 
• Nếu giá kiểm tra mức hỗ trợ động hai lần, hãy tiếp tục mua ở lần kiểm tra thứ ba. 
• Nếu mua, hãy đặt mức dừng lỗ 2 ATR từ điểm vào của bạn (điểm thoát của bạn nếu bạn sai). 
• Nếu giá có lợi cho bạn, hãy chốt lời khi nến đóng cửa gãy EMA50 (bạn có thể thoát nếu đúng). 
• Đối với một xu hướng giảm, thực hiện ngược lại 

Những xem xét quan trọng bạn cần làm rõ trước khi thực hiện chiến lược giao dịch chỉ báo theo đường trung bình động:

• Bạn có chờ giá có sự “xác nhận” trước khi nhập lệnh không?
• Bạn đang giao dịch thị trường nào?
• Bạn đang giao dịch ở khung thời gian nào?
• Bạn sẽ chấp nhận bao nhiêu rủi ro cho mỗi lần giao dịch?

Lời kết

Chỉ báo MA là một trong những chỉ báo giao dịch linh hoạt nhất. Việc sử dụng chiến lược giao dịch chỉ báo trung bình động đúng đắn giúp trader đưa ra quyết định vô cùng tối ưu trong giao dịch. 

Tuy nhiên, cũng như các chiến lược khác, không có quy tắc cứng nhắc và nhanh chóng nào phù hợp cho toàn bộ giao dịch. Thay vào đó, bạn sẽ điều chỉnh chiến lược giao dịch MA theo tính cách và cam kết về thời gian của mình nhằm tạo ra hiệu quả cao nhất.

Để cập nhật không chỉ kiến thức Forex, xem kèo phân tích hàng tuần, mà còn được học thêm nhiều tip hay phát triển sự nghiệp đầu tư của mình, hãy Follow kênh của Phú Thông Trader qua các trang sau bạn nhé!

❖Channel: https://t.me/HOCVIENFX 

❖Youtube: Phu Thong Trader

❖Fanpage: Phú Thông Trader