Kiến Thức Forex

Phương pháp giao dịch theo xu hướng – chiến lược dẫn đến thành công

Giao dịch theo xu hướng là chiến lược thành công được nhiều trader sử dụng. Thực tế cho thấy, phương pháp này có tính hiệu quả cao, khá an toàn và giúp NĐT hạn chế được nhiều rủi ro khi tham gia thị trường Forex. Cùng Phú Thông Trader tìm hiểu kỹ hơn về hình thức giao dịch này ngay sau đây. 

Tổng quan về chiến lược giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) là chiến lược khôn ngoan khi đầu tư trong các thị trường tài chính. Chiến lược này giúp các NĐT có thể xác định hướng đi của thị trường một cách chuẩn xác nhất. 

Khi sử dụng phương pháp Trading này, các NĐT sẽ thực hiện việc phân tích giá cả của một tài sản (cổ phiếu, vàng hay các cặp tiền ngoại tệ…). Sau phân tích, NĐT có thể dự đoán được hướng di chuyển của những tài sản này trong tương lai gần. Từ đó, bạn có thể thực hiện đặt lệnh giao dịch phù hợp để mang về mức lợi nhuận tốt nhất.

3 trạng thái thị trường 

Giao dịch theo xu hướng có một hướng đi tương đối rõ ràng và đơn giản, kể cả những NĐT mới vẫn có thể thực hiện theo được. Tuy nhiên, bạn phải nắm rõ và phân biệt được 3 trạng thái chính của thị trường trước khi ứng dụng chúng. 

Tổng quan về 3 xu hướng trong thị trường đầu tư tài chính
Tổng quan về 3 xu hướng trong thị trường đầu tư tài chính

Xu hướng tăng

Uptrend hay xu hướng tăng là giai đoạn giá chung của tài sản tăng lên thấy rõ. Xu hướng tăng được xác định nếu như đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.

Trên thực tế, Uptrend chính là xu hướng tuyệt vời đối với các NĐT đang giữ vị thế mua (BUY). Nó có nghĩa là, các trader có thể mua thấp, bán cao và ăn lợi nhuận từ sự chênh lệch của hai mức giá. Nhìn chung, xu hướng tăng mang lại khá nhiều cơ hội kiếm lời cho các NĐT. 

Biểu đồ hiển thị xu hướng tăng trong thị trường đầu tư tài chính
Biểu đồ hiển thị xu hướng tăng trong thị trường đầu tư tài chính

Xu hướng giảm

Ngược lại với Uptrend là Downtrend – xu hướng giảm là giai đoạn giảm giá của tài sản trên thị trường tài chính. Xu hướng giảm được xác định dựa trên việc đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước.

Xu hướng giảm mang lại cơ hội đầu tư tốt cho những ai ở vị thế bán (SELL). Tức là việc các bạn bán tài sản mình đang có đi để kiếm lợi nhuận. Trong xu hướng giảm, thỉnh thoảng thị trường sẽ có một số điều chỉnh tăng nhỏ. Tuy nhiên, giai đoạn này thường không kéo dài lâu, và Downtrend vẫn là xu hướng chính của thị trường.  

Biểu đồ hiển thị xu hướng giảm trong thị trường đầu tư tài chính
Biểu đồ hiển thị xu hướng giảm trong thị trường đầu tư tài chính

Thị trường đi ngang (Sideway)

Sideway là những thời điểm giá gần như là đi ngang, không có dấu hiệu tăng/giảm giá. Lúc này có thể nhận biết khi bạn thấy đỉnh và đáy sau gần bằng đỉnh và đáy trước.

Có một lời khuyên dành cho bạn là không nên tham gia khi thị trường đang trong tình trạng Sideway. Bởi lúc này là giai đoạn nhạy cảm của thị trường, bạn khá khó khăn để xác định được các xu hướng tiếp theo.

Biểu đồ hiển thị xu hướng ngang trong thị trường đầu tư tài chính
Biểu đồ hiển thị xu hướng ngang trong thị trường đầu tư tài chính

Cách xác định xu hướng

Có 2 cách cơ bản mà các anh em Trader chuyên nghiệp sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Cùng tham khảo thêm và ứng dụng phương pháp giao dịch theo xu hướng vào quá trình đầu tư của mình nhé. 

Sử dụng chỉ báo kỹ thuật

Bằng cách sử dụng các loại chỉ báo kỹ thuật, bạn có thể nghiên cứu dữ liệu và dự đoán được xu hướng của các loại tài sản. Dưới đây là 2 loại chỉ báo kỹ thuật mà bạn cần quan tâm, bao gồm:

Đường trung bình động

Đây là chỉ báo đo lường mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định của các loại tài sản giao dịch. Đường trung bình động này được vẽ bằng cách nối các điểm trung bình giá lại với nhau. Tùy vào việc bạn xác định xu hướng ngắn hạn hay dài hạn mà sử dụng các đường trung bình động với các thông số khác nhau.

Cách sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng cụ thể như sau:

  • Thị trường có xu hướng: Nếu giá nằm trên đường trung bình thì xu hướng hiện tại là Uptrend. Ngược lại, nếu giá đang nằm dưới đường trung bình thì đó là xu hướng Downtrend.
  • Thị trường sideway: Nếu giá và các đường trung bình nằm xen lẫn vào nhau thì thị trường đang sideway. 
Chỉ báo biến động trong xu hướng thị trường
Chỉ báo biến động trong xu hướng thị trường

Đường MACD

Phương pháp chỉ báo MACD được xây dựng dựa trên việc so sánh sự biến động của các đường trung bình di động với nhau.

Cách sử dụng MACD để xác định xu hướng cụ thể như sau:

  • Xu hướng tăng khi đường MACD cắt lên đường Signal và MACD cắt lên trên ngưỡng 0.
  • Xu hướng giảm khi MACD cắt xuống đường tín hiệu và MACD cắt xuống ngưỡng 0.
Chỉ báo MACD trong xác định xu hướng thị trường
Chỉ báo MACD trong xác định xu hướng thị trường

Sử dụng đường xu hướng

Đường xu hướng – Trendline là một đường thẳng nối các điểm swing lại với nhau.

Cách xác định đường xu hướng đơn giản như sau:

  • Xu hướng tăng là khi giá hình thành kênh xu hướng với đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước.
  • Xu hướng giảm là khi giá hình thành kênh xu hướng với đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước. 
Xác định hướng đi của giá thông qua các đường xu hướng
Xác định hướng đi của giá thông qua các đường xu hướng

Ưu điểm phương pháp giao dịch theo xu hướng

Phương pháp giao dịch theo xu hướng hiện đang được rất nhiều Trader tin tưởng và áp dụng. Bởi nó có nhiều ưu điểm vượt trội và mang lại hiệu quả rõ rệt đối với NĐT. 

Nắm bắt xu hướng hiện tại và dự đoán tương lai

Nếu đã là một Trader theo xu hướng thì bạn cần phải biết cách phân tích thị trường. Việc xem thử khi nào thị trường có dấu hiệu đổi chiều và bắt đầu hình thành một xu hướng mới là điều quan trọng mà Trader cần thực hiện thường xuyên. 

Do đó, nếu như theo đuổi hình thức giao dịch theo xu hướng này, thì bạn có khả năng là những người đầu tiên nắm bắt được xu hướng chính. Từ đó, bạn có thể tận dụng sự đổi chiều của thị trường để thực hiện đặt lệnh và tìm kiếm lợi nhuận như mong muốn.

Thị trường luôn có những đợt điều chỉnh giá ngắn hạn
Thị trường luôn có những đợt điều chỉnh giá ngắn hạn

Tăng cường hiệu quả giao dịch

Giao dịch theo xu hướng sẽ giúp các NĐT hạn chế được các rủi ro, tạo sự an toàn và gia tăng khả năng thành công của các lệnh giao dịch. Cụ thể, nắm bắt được diễn biến của xu hướng, bạn sẽ biết được đâu là thời điểm nên vào đặt lệnh và đâu là lúc nên rời thị trường. 

Đưa ra mức tỷ lệ Risk: Reward Ratio tốt hơn

Risk: Reward Ratio (R:R) là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong mỗi chiến dịch Trading. Việc cân nhắc, tính toán cẩn thận và cân đối R:R là điều mà các Trader thành công cần phải thực hiện một cách nghiêm túc. 

Sua khi nắm bắt được xu hướng thị trường, bạn có thể xác định mức tỷ lệ R:R như mong muốn. Từ đó, bạn có thể tập trung vào các xu hướng chính và làm tăng khả năng đạt được lợi nhuận.

Risk:Reward Ratio -  tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong mỗi chiến dịch Trading
Risk:Reward Ratio –  tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong mỗi chiến dịch Trading

NĐT không cần bỏ quá nhiều thời gian theo dõi thị trường

Phương pháp giao dịch theo xu hướng được ưa chuộng bởi những NĐT tham gia dài hạn, ưu tiên sự chậm rãi và an toàn. Bởi Trend Trading có nhịp độ dao động chậm và thường chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định.

Vậy nên, NĐT hoàn toàn có thể đặt lệnh trước cho ngày mai hoặc là một tuần mới vào đặt lệnh một lần. Điều này phù hợp với những ai quá bận rộn và không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường giao dịch.

Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng

Sau khi đã nắm rõ một số lý thuyết cơ bản, bây giờ là thời điểm các bạn chuyển sang thực hành. Dưới đây là hướng dẫn cách thức giao dịch theo xu hướng dành cho bạn.

  • Bước 1 – Hãy quan sát các xu hướng hiện tại, cho đến khi một dấu hiệu thị trường đảo chiều xuất hiện.
  • Bước 2 – Khi thấy thị trường có đợt điều chỉnh lần đầu tiên, hãy vẽ một đường trung bình tại lúc đó. Nếu giá phá đường xu hướng này có thể được coi là một dấu hiệu giao dịch. NĐT hãy mua khi xu hướng tăng và bán khi xu hướng giảm.
  • Bước 3 – Tìm thời điểm thoát lệnh tốt nhất dành cho bạn. 

Một số lưu ý khi giao dịch theo xu hướng

Tuy nói, phương pháp giao dịch theo xu hướng khá an toàn cho tài khoản của NĐT nhưng đó là khi bạn nắm rõ quy tắc của thị trường. Đừng bỏ qua các lưu ý dưới đây để đảm bảo rằng bạn đang áp dụng đúng phương pháp giao dịch này. 

Mọi động thái của bạn gần như không làm ảnh hưởng đến giá

Điều mà các NĐT mới nên nhớ, đó là thị trường sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kì một nhà giao dịch nào. Hay nói cách khác, những lệnh của các Trader  đơn lẻ đều sẽ không làm cho xu hướng giá đảo chiều.

Vào lệnh BUY như thế nào khi xu hướng tăng?

Khi đã nhận biết được xu hướng chính đang tăng mạnh mẽ, NĐT nên vào lệnh BUY vì sẽ có khả năng thành công cao hơn. Thế nhưng để tỷ lệ R:R cao thì NĐT cần chờ giá hồi về các vùng  hỗ trợ để tiếp tục mua vào.

Vào lệnh SELL như thế nào khi xu hướng giảm?

Tương tự như khi xu hướng tăng, bạn cũng nên đợi giá hồi về tại các vùng kháng cự rồi mới đặt lệnh tham gia vào thị trường. 

Khi thị trường Sideway thì làm thế nào?

Trong thời điểm Sideway, chúng ta nên đứng ngoài và chờ đợi tín hiệu tiếp theo của thị trường. Khi chúng breakout khỏi vùng sideway thì nó lại tạo ra 1 xu hướng mới, đó là lúc các bạn tiếp tục tham gia thị trường. Hoặc nếu bạn đã là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, cũng có thể giao dịch ở 2 biên của vùng sideway. Tất nhiên, đánh sideway bao giờ cũng khó hơn khi giao dịch với thị trường khi có xu hướng. Bạn nên cẩn trọng trong việc này.

Lời kết

Qua nội dung của bài chia sẻ trên đây, mong rằng các anh em đã hiểu rõ hơn về phương pháp giao dịch theo xu hướng – chìa khóa dẫn đến thành công. Tuy nhiên, để thực sự “kiếm được lợi nhuận bền vững” trong thị trường đầu tư Forex này, các bạn cần phải học hỏi và bổ sung nhiều hơn các kiến thức Forex.

Và đừng quên follow Phú Thông Trader để cập nhật các tin tức mới nhất về biến động trên thị trường Forex. Ngoài ra, đây còn là sân chơi nơi các Trader mới vào nghề tìm hiểu kiến thức cơ bản cũng như chia sẻ câu chuyện đầu tư của mình. 

Fanpage: Phú Thông Trader

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button