Kiến Thức Forex

Đường EMA là gì? Cách cài đặt và sử dụng chỉ báo EMA hiệu quả

Chỉ báo kỹ thuật EMA chắc hẳn đã không còn quá xa lạ đối với những nhà đầu tư Forex lâu năm. Tuy vậy, đường EMA chưa thực sự phổ biến đối với các nhà đầu tư F0. Hôm nay, mình sẽ giúp bạn hiểu và áp dụng chỉ báo này vào việc phân tích kỹ thuật thị trường đầu tư một cách hiệu quả nhất. 

Tìm hiểu tổng quan về đường EMA trong Forex

Tìm hiểu và xây dựng nền tảng kiến thức Forex ngay từ sớm sẽ giúp bạn tự tin vào lệnh và xác suất thành công cao hơn. Để trở thành một Trader chuyên nghiệp, bạn cần nắm rõ về các phương pháp phân tích kỹ thuật thị trường, trong đó có chỉ báo EMA. 

Đường EMA là gì?

Đường trung bình động lũy thừa EMA (Exponential Moving Average) là một công cụ phản ánh sự biến động về giá được tính theo cấp số nhân. Đường EMA giúp các NĐT theo dõi, tạo tín hiệu mua, bán dựa trên sự giao thoa cũng như phân kỳ so với mức giá trung bình ở quá khứ.

Chỉ báo thị trường EMA trong Forex
Chỉ báo thị trường EMA trong Forex

Đường trung bình động lũy thừa EMA có các thông số khác nhau :

  • Xu hướng dài hạn : Thường dùng đường EMA(200)
  • Xu hướng trung hạn: Thường dùng các đường EMA(100), EMA(89), EMA(50) hoặc EMA(34), EMA(20)
  • Xu hướng ngắn hạn : EMA13-EMA9-EMA5 dùng để lướt sóng nhanh.
Các đường EMA quan trọng trong Forex
Các đường EMA quan trọng trong Forex

Công thức tính đường EMA chi tiết

EMA(t) = P(t) x K + EMA(t-1) x (1 – K)

Trong đó:

  • Vt: giá đóng cửa Forex hiện tại.
  • K: hệ số nhân, K=2/(N+1) và N là chu kỳ của đường trung bình tích lũy EMA (10h, 20h, 5 ngày, 20 ngày…).
  • EMAt: giá trị chỉ báo EMA ngày hôm nay.
  • EMA(t-1): giá trị chỉ báo EMA phiên trước đó.

Các đặc điểm cơ bản cần biết của đường EMA

EMA là một công cụ chỉ báo quan trọng, giúp Trader nhận biết các xu hướng biến động giá trong thị trường Forex. Chỉ báo EMA có những đặc điểm cơ bản như sau:

  • Là chỉ báo đơn giản, dễ quan sát, dễ đọc xu hướng của giá.
  • Độ dốc của đường EMA thể hiện lực mạnh hay yếu của xu hướng.
  • EMA dài hạn sẽ cho biết gần như chính xác xu hướng giá.
  • EMA ngắn hạn sẽ giúp NĐT có thể lướt sóng dễ dàng. 

Ưu và nhược điểm của các đường EMA

Ưu điểm

Các NĐT lâu năm sẽ thường sử dụng công cụ này để phân tích và dự đoán xu hướng tăng giảm trên thị trường Forex bởi nó có những ưu điểm sau:

  • EMA cho biết những con sóng dài khá chính xác.
  • Có thể áp dụng vào đa dạng các thị trường từ chứng khoán, forex, crypto đều áp dụng rất nhiều chỉ báo này.
  • Giá sẽ phản ứng tốt với một số đường EMA, đó chính là điểm giá trị và trader có thể tham khảo điểm mua bán tại đó rất tốt.

Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm vượt trội trên, đường Exponential Moving Average này vẫn còn tồn đọng một vài hạn chế như:

  • Là một chỉ báo trễ, nếu càng dùng những đường EMA thông số cao thì tín hiệu càng chuẩn nhưng đôi khi cũng trễ lớn. Có thể làm mất đi cơ hội tham gia vào 1 con sóng từ đáy.
  • Là một chỉ báo có tính repaint, tức là chỉ báo động, luôn chạy theo giá. Hầu hết các chỉ báo đều có tính chất như vậy, và đây cũng là một trong những chỉ báo kiểu đó. Ví dụ điểm EMA50 của ngày hôm nay, giá liên tục thay đổi thì EMA50 nó cũng liên tục di chuyển theo giá. 

Ý nghĩa của đường EMA trong phân tích đầu tư Forex?

Dựa vào độ dốc của đường trung bình lũy thừa EMA, bạn có thể xác định được xu hướng dịch chuyển giá thuộc 1 trong 3 trường hợp sau:

  • Đường EMA dốc lên: Nó thể hiện giá đang tăng → thị trường trong xu hướng uptrend. 
  • Đường EMA dốc xuống: Điều này thể hiện giá đang giảm xuống → thị trường trong xu hướng downtrend. 
  • Đường EMA nằm ngang: Đồng nghĩa với giá bình ổn → thị trường trong trạng thái sideway. 
EMA giúp NĐT nhận biết xu hướng nào đang diễn ra trên thị trường
EMA giúp NĐT nhận biết xu hướng nào đang diễn ra trên thị trường

So sánh ưu, nhược điểm giữa đường EMA và đường SMA

Ngoài EMA thì các NĐT cũng rất hay sử dụng đường SMA để dự báo xu hướng giá. Vậy 2 công cụ phân tích này có gì khác biệt? Cùng tìm hiểu ngay trong nội dung so sánh dưới đây.

Đường EMA Đường SMA
Khái niệm  Đường trung bình động luỹ thừa Đường trung bình động đơn giản
Ưu điểm Cập nhật biến động giá mới nhanh và chính xác giúp NĐT vào lệnh kịp thời. Hiển thị biểu đồ một cách mềm mượt hơn và dễ quan sát hơn.

Hạn chế các tín hiệu sai và biến động bất thường từ thị trường.

Nhược điểm Các tín hiệu nhanh nên nhiều khi cũng gây nhiễu cho NĐT Phát tín hiệu mua/bán chậm, NĐT có thể bị bỏ lỡ cơ hội

Cả 2 chỉ báo đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Xét trong dài hạn, thì đường SMA có thể đưa ra các tín hiệu chính xác hơn. Ngược lại, đường EMA hoạt động tốt hơn ở các thị trường có biến động nhanh trong thời gian ngắn. 

NĐT cần nắm rõ về 2 công cụ này để biết cách áp dụng cho phù hợp trong từng giai đoạn khác nhau của thị trường. 

Cách cài đặt đường EMA đơn giản nhất

Hiện nay, chỉ báo trung bình động lũy thừa EMA đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch như MT4Tradingview. Để sử dụng được công cụ này, bạn chỉ cần cài đặt vào biểu đồ.

Cách cài đặt đường EMA trên Tradingview đơn giản nhất

Các NĐT chỉ cần làm theo hướng dẫn 4 bước dưới đây:

  • Bước 1: Truy cập vào Tradingview và chọn vào biểu đồ của cặp tiền tệ mà bạn muốn phân tích.
  • Bước 2: Nhấn chọn vào Các chỉ báo phía trên thanh công cụ. 
  • Bước 3: Gõ tìm kiếm EMA trên thanh tìm kiếm, chọn Đường trung bình lũy thừa do Tradingview gợi ý, bấm Cài đặt
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo EMA trên Tradingview đơn giản
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo EMA trên Tradingview đơn giản

Hướng dẫn cách cài đặt đường EMA trên MT4

So với Tradingview, việc cài đặt EMA trên nền tảng MT4 có phần phức tạp hơn với các bước:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản MT4 và mở biểu đồ của cặp tiền mà bạn muốn phân tích.

Bước 2: Vào Insert > Indicator > Trend > Moving Average.

Click chọn Moving Average
Click chọn Moving Average

Bước 3: Tiến hành cài đặt các thông số trong hộp Moving Average, bao gồm:

  • Period: Chu kỳ chỉ báo EMA mà bạn muốn cài đặt.
  • Method: Chọn chỉ báo EMA.
  • Apply to: Chọn Close (mức giá đóng cửa trong mỗi phiên giao dịch).
  • Style: Chọn màu sắc và loại đường hiển thị EMA trên biểu đồ.

Cuối cùng ấn OK để xác nhận cài đặt EMA vào MT4.

Bấm OK sau khi cài đặt các thông số cần thiết
Bấm OK sau khi cài đặt các thông số cần thiết

Cách sử dụng đường EMA vào đầu tư trong thị trường Forex

Các Trader nên kết hợp EMA ngắn hạn và EMA trung hoặc dài hạn để có được tín hiệu giao dịch chính xác hơn. 

  • Khi EMA nhanh cắt EMA chậm theo hướng đi xuống: cho biết giá thị trường đang giảm, nên đặt lệnh SELL tại điểm giao cắt này.
  • Khi EMA nhanh cắt EMA chậm theo hướng đi lên: cho biết giá có xu hướng tăng trên thị trường, nên tiến hành BUY tại điểm giao cắt này.

Để đảm bảo hạn chế những rủi ro do mắc bẫy giá, bạn cần kết hợp thêm một số chỉ báo khác để phân tích giá. Điều này giúp làm giảm sự gây nhiễu của các tín hiệu trên thị trường, giúp bạn có được tín hiệu giao dịch chính xác hơn. 

Cần lưu ý gì trong quá trình ứng dụng đường EMA?

Bất kỳ công cụ chỉ báo nào cũng sẽ có những ưu điểm và hạn chế riêng. Và thực chất, các NĐT tài ba đều sẽ không chỉ sử dụng mỗi một phương pháp phân tích cụ thể nào. Thay vào đó, họ sẽ kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp khác nhau nhằm hạn chế những rủi ro không mong muốn khi giao dịch tài chính. 

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi bạn sử dụng đường trung bình tích lũy EMA:

  • EMA có thể đúng tại thời điểm này nhưng cũng có thể sai ở thời điểm khác do bị gây nhiễu bởi các tín hiệu trên thị trường.
  • Xu hướng thị trường càng rõ ràng thì hiệu quả của EMA cao. Nếu thị trường đang Sideway, bạn nên bất động và chờ thêm các tín hiệu khác. 
  • Khi giá Forex đang tăng mạnh, tôi khuyến khích bạn nên sử dụng EMA ngắn hạn để tìm điểm vào lệnh kịp thời. 

Lời kết

Vừa rồi là những chia sẻ hết sức chi tiết của mình về các đường EMA quan trọng trong Forex. Mong rằng với những kiến thức trên, bạn đã hiểu hơn và có thể áp dụng chỉ báo này vào nghiên cứu thị trường thực tiễn. 

Tiếp tục đồng hành và theo dõi Phú Thông Trader để cập nhật thêm các thông tin và kiến thức bổ ích về thị trường Forex nhé. 

Fanpage: Phú Thông Trader

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button