Bạn có cảm giác rằng thị trường thường có xu hướng giảm sau khi bạn mua tài sản. Hoặc bạn cảm thấy thất vọng khi thị trường gần đạt mục tiêu lợi nhuận, nhưng sau đó giá đảo chiều và chạm mức dừng lỗ. Hãy để mình chỉ bạn chiến lược swing hiệu quả, phương pháp tốt giúp bạn thoát khỏi các vấn đề trên và tối ưu hóa khoản lợi nhuận.
Swing trading, ưu và nhược điểm
Swing trading là phương pháp giao dịch tìm cách nắm bắt một biến động hoặc một động thái giá. Ý tưởng của chiến lược là trader có thể chốt lời, thoát giao dịch trước khi thị trường đảo chiều và xóa sạch lợi nhuận.
Ưu điểm:
- Linh hoạt về thời gian và trader làm việc trong thời gian ngắn
- Ít căng thẳng hơn so với giao dịch dài hạn
Nhược điểm:
- Không thể giao dịch follow trend
- Chấp nhận rủi ro qua đêm
Chiến lược swing #1: chiếc hộp
Chiến lược dao động trong một chiếc hộp ám chỉ giao dịch swing trong một thị trường đi ngang bị mắc kẹt giữa Hỗ trợ và Kháng cự.
Cách thức hoạt động:
- Xác định một thị trường trong phạm vi.
- Chờ giá phá vỡ xuống dưới Hỗ trợ.
- Đợi giá bị từ chối mạnh (đóng cửa trên Hỗ trợ).
- Mua vào ở lần tiếp theo khi mở nến .
- Đặt mức dừng lỗ của bạn 1 ATR dưới mức thấp của nến và chốt lãi trước mức kháng cự (thoát giao dịch trước khi áp lực bán xuất hiện).
Tham khảo ví dụ sau:
Chiến lược swing # 2: Bơi theo sóng
Trader nên tập trung vào việc “bắt sóng” trong một thị trường có xu hướng. Ý tưởng ở đây là tham gia giao dịch sau khi giai đoạn điều chỉnh đã kết thúc, khi xu hướng có khả năng tiếp tục.
Cách thức hoạt động:
- Xác định một xu hướng, giá tôn trọng đường trung bình động MA50.
- Khi thị trường tiếp cận đường trung bình động, đợi mức giá tăng bị từ chối.
- Mua vào trong nến tiếp theo.
- Đặt dừng lỗ (stop loss) 1 ATR dưới mức thấp và chốt lãi ngay trước mức cao nhất.
Tham khảo ví dụ dưới đây:
Lý do chọn đường trung bình động 50 vì nó được các trader trên khắp thế giới theo dõi và ưa thích mua sau khi giá điều chỉnh và bức phá khỏi MA50. Ngoài ra, đường MA50 thường trùng với mức Kháng cự trước đó chuyển thành Hỗ trợ, khiến nó trở nên quan trọng hơn.
Chiến lược swing #3: Ăn hồi
Về cơ bản, chiến lược này yêu cầu bạn thực hiện các giao dịch ngược với xu hướng thị trường (còn được gọi là xu hướng ngược chiều).
Cách thức hoạt động
- Xác định một đà tăng mạnh đối với Kháng cự mà vượt qua đỉnh trước đó.
- Tìm kiếm từ chối giá mạnh khi nến tạo ra một đợt đóng cửa giảm giá mạnh.
- Bán khống trong nến tiếp theo và đặt dừng lỗ (stop loss) 1 ATR trên đỉnh.
- Thu lợi nhuận trước đáy sóng gần nhất.
Tham khảo ví dụ:
Quản lý giao dịch
Có 2 cách quản lý giao dịch để bạn có thể giao dịch một cách tự tin và thuyết phục
1. Quản lý giao dịch thụ động
Đối với phương pháp này, bạn chỉ cần chờ xem thị trường có làm mất tiền của bạn (dừng lỗ) hoặc mang lại lợi nhuận mục tiêu. Và không làm gì tiếp theo cả.
Tốt nhất, bạn nên đặt dừng lỗ (Stoploss) để không mất nhiều tiền khi thị trường biến động và hy vọng kiếm được lợi nhuận trước khi thị trường thay đổi lớn.
Ưu điểm:
- Giao dịch dễ dàng hơn vì bạn không phải quyết định nhiều.
Nhược điểm:
- Bạn không thể bán sớm dù thấy thị trường sắp đi xuống.
- Lệnh đang lãi có thể biến thành lệnh lỗ.
2. Quản lý giao dịch chủ động
Quản lý chủ động là cách bạn sẽ xem thị trường phản ứng và sau đó quyết định xem bạn muốn giữ hay thoát lệnh.
Điều quan trọng là bạn phải quản lý giao dịch dựa trên khung thời gian bạn nhập lệnh. Không nên quản lý trên khung thời gian ngắn hơn vì bạn sẽ dễ bị hoảng loạn và thoát lệnh khi thị trường có những biến động nhỏ.
Ưu điểm:
- Giảm thiểu khoản lỗ
Nhược điểm:
- Căng thẳng hơn
- Có thể bán sớm mà không cho lệnh có cơ hội phát triển
Nếu bạn thích quản lý giao dịch chủ động, dưới đây là hai kỹ thuật bạn nên nắm vững.
Đường trung bình động
- Dùng chỉ số trung bình động để điều chỉnh mức dừng lỗ.
- Giữ lệnh nếu giá không vượt qua trung bình động. Nếu vượt, thoát lệnh.
- Kỹ thuật này phù hợp với chiến lược giao dịch dài hạn như “Bắt Sóng” vì đường trung bình động thường hoạt động như một điểm hỗ trợ hoặc kháng cự linh hoạt trong thị trường có xu hướng.
Mức cao/thấp của thanh giá trước đó
- Kỹ thuật này dựa vào giá cao và thấp (đỉnh-đáy) của thanh giá trước đó để điều chỉnh mức dừng lỗ.
- Ví dụ, nếu bạn đang có lệnh sell, bạn sẽ dùng giá cao (đỉnh) của thanh trước để điều chỉnh mức dừng lỗ.
- Nếu thị trường vượt lên và đóng cửa trên giá cao đó, bạn sẽ thoát lệnh (và ngược lại). Kỹ thuật này rất hữu ích cho các chiến lược swing như 2 và 3 vì thị trường có thể nhanh chóng đảo chiều.
Tóm lại, bạn không nên cho lệnh của mình quá nhiều “không gian” và nên nhanh chóng giảm thiểu lỗ khi thấy thị trường có dấu hiệu đảo chiều.
Kết luận
Hy vọng bài viết trên đây đã gửi đến bạn nhiều thông tin hữu ích về chiến lược swing, sức mạnh và những điểm cần lưu ý của từng phương pháp.
Để trở thành một trader thành công trong thị trường tài chính, việc hiểu biết và ứng dụng linh hoạt các chiến lược là điều cần thiết. Nhưng nhớ rằng, không có chiến lược nào là hoàn hảo – mọi quyết định giao dịch đều nên dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và phân tích cẩn thận.
Bạn hãy Follow kênh của Phú Thông Trader để cập nhật không chỉ kiến thức Forex, xem kèo phân tích hàng tuần, mà còn được học thêm nhiều tip hay phát triển sự nghiệp đầu tư của mình nhé!
❖Channel: https://t.me/HOCVIENFX
❖Youtube: Phu Thong Trader
❖Fanpage: Phú Thông Trader
