Pivot Point là gì? Cách xác định và sử dụng Pivot Point hiệu quả

Pivot Point là một trong những công cụ kỹ thuật hữu ích hỗ trợ nhà đầu tư xác định các vùng hỗ trợ và vùng kháng cự trên biểu đồ giá. Dù đã được sử dụng rộng rãi trong thị trường Forex nhưng một số nhà đầu tư mới sẽ gặp khó khăn khi bắt đầu áp dụng. 

Vậy điểm Pivot là gì và làm thế nào để ứng dụng nó vào thị trường đầu tư? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin cần thiết về Pivot Point.

Pivot Point là gì?

Pivot Point (PP – hoặc có thể gọi là điểm xoay) là một chỉ báo kỹ thuật được dùng để xác định xu hướng tại các khung thời gian khác nhau. Công cụ này sẽ giúp nhà đầu tư xác định những vùng kháng cự, vùng hỗ trợ dựa trên giá trị trung bình của mức giá thấp nhất, cao nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.

Dựa trên Price Action (hành động giá) và đường P, nhà đầu tư sẽ xác định được xu hướng hiện tại trên thị trường và những vùng cản quan trọng.

• Giá nằm trên đường P của điểm xoay Pivot: Xu hướng chính đang tăng.
• Giá nằm dưới đường P của điểm xoay Pivot: Xu hướng chính đang giảm.
• Các vùng kháng cự và vùng hỗ trợ là đường nằm ngang trên đồ thị, được ký hiệu là R và S.

Ưu nhược điểm của Pivot Point trong giao dịch

Trước khi bắt đầu áp dụng Pivot Point vào biểu đồ giao dịch, nhà đầu tư cần nắm rõ ưu nhược điểm để khai thác điểm xoay Pivot một cách khéo léo.

Ưu điểm Pivot Point

• Pivot Point giúp bạn xác định các mức giá để tìm được thời điểm đặt lệnh và thoát lệnh phù hợp. Chẳng hạn, nếu giá nằm trên đường PP thì nghĩa là bên bán đang chiếm ưu thế, nhà giao dịch nên bán hoặc đóng lệnh mua. Nếu nếu giá nằm dưới đường PP thì nghĩa là bên mua đang chiếm ưu thế, nhà giao dịch nên mua hoặc đóng lệnh bán. 
• Điểm xoay Pivot hỗ trợ nhà đầu tư xác định các đường kháng cự và đường hỗ trợ, nhờ đó phát hiện được điểm giá sẽ đảo chiều tại ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, và xu hướng sẽ tiếp diễn nếu giá bứt khỏi hai ngưỡng này.
• Đây là công cụ phân tích kỹ thuật giúp các nhà đầu tư tìm ra xu hướng chung của thị trường trên nhiều khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần hoặc 1 tháng. Trong đó:
  • Điểm Pivot của khung thời gian theo ngày sẽ phù hợp với nhà đầu tư lựa chọn giao dịch ngắn hạn hoặc xu hướng lướt sóng.
  • Điểm Pivot theo tuần lại phù hợp với nhà đầu tư lựa chọn giao dịch dài hạn. Vì mức giá của Pivot Point sẽ được cố định đến khi nào bắt đầu phiên giao dịch ở tuần tiếp theo.

Nhược điểm Pivot Point

• Khi giá thấp nhất và giá cao nhất ở khung thời gian trước đó quá gần nhau, thì dễ dẫn đến việc phát ra các tín hiệu giả.
• Khi giá thấp nhất và giá cao nhất ở khung thời gian trước đó quá xa nhau, Pivot Point thường không thể cung cấp tín hiệu giá cho các khung thời gian sau. 
• Khó có thể xác định điểm cắt lỗ khi mức chênh lệch giữa đường kháng cự và đường hỗ trợ tương đối lớn. Nếu dùng điểm Pivot để cắt lỗ sẽ không đảm bảo tỷ lệ R:R chuẩn (rủi ro : lợi nhuận).

Cách xác định Pivot Point

Để xác định được điểm xoay Pivot, bạn cần nắm rõ cấu tạo và công thức tính Pivot Point:

Cấu tạo của Pivot Point

Chỉ báo Pivot Point có ba thành phần chính, trong đó bao gồm 7 đường sau:

• Đường Pivot: Là đường trung tâm P, nằm ở trục chính. 

• 3 đường kháng cự: Nằm bên trên đường Pivot, ký hiệu là R1, R2, R3.

• 3 đường hỗ trợ: Nằm bên dưới đường Pivot, ký hiệu là S1, S2, S3.

Tổng cộng có 10 điểm xoay nhưng giá thường chỉ chạm đến 6 điểm xoay trên, rất ít khi chạm đến S4, S5, R4 và R5.

Công thức tính Pivot Point

Các đường trên Pivot Point được tính toán dựa trên giá thấp nhất, giá cao nhất, giá đóng cửa của phiên giao dịch trước, cụ thể:

Đường PP:

PP = [Giá cao nhất (kỳ trước) + Giá thấp nhất (kỳ trước) + Giá đóng cửa (kỳ trước)] / 3

Các đường hỗ trợ:

S1 = (2 x PP) – Giá cao nhất (kỳ trước)

S2 = PP – (R1 – S1)

S3 = PP – (R2 – S2)

Các đường kháng cự:

R1 = (2 x PP) – Giá thấp nhất (kỳ trước)

R2 = (PP  – S1) + R1

R3 = PP – (R2 – S2)

Cách cài đặt Pivot Point trên MT4

Điểm xoay Pivot không được tích hợp sẵn trên phần mềm MT4. Do đó, khi tải MT4 về, bạn cần thực hiện một số bước cài đặt sau:

• Bước 1: Đăng nhập MT4, chọn File, nhấn vào Open Data Folder > MQL4 > Indicators.

• Bước 2: Sao chép file Pivot Point đã tải về vào mục Indicator.

• Bước 3: Nhấn chọn View > Navigator, nhấn đúp chuột vào chỉ báo Pivot Point, chọn OK để tải chỉ báo Pivot Point lên biểu đồ trên MT4.

Hướng dẫn giao dịch Pivot Point hiệu quả

Dưới đây là một số phương pháp giao dịch phổ biến, kết hợp điểm xoay Pivot trading với các mô hình hoặc chỉ báo khác mà bạn có thể tham khảo.

Giao dịch trong điểm xoay Pivot

Điểm xoay Pivot là điểm mà giá chạm đến mức kháng cự và hỗ trợ, sau đó đảo chiều quay ngược lại. Nếu giá càng dao động nhiều lần thì nghĩa là mức Retest càng mạnh, đây được xem là tín hiệu tốt để giao dịch.

• Nếu giá di chuyển đến gần mức kháng cự, bạn hãy đặt lệnh SELL và cắt lỗ ngay trên mức kháng cự.
• Nếu giá di chuyển đến gần mức hỗ trợ, bạn hãy đặt lệnh BUY và cắt lỗ ngay dưới mức hỗ trợ.

Giao dịch trong điểm phá vỡ (breakout)

Khi giá phá vỡ những điểm S hoặc R của chỉ báo PP trùng với một số vùng tranh chấp giá quan trọng, thì đây chính là thời điểm mang lại cơ hội giao dịch tiềm năng cho Trader:

• Khi giá phá vỡ đường kháng cự R1, bạn hãy vào lệnh BUY và đặt cắt lỗ tại vị trí dưới R1, chốt lời tại đường kháng cự hoặc hỗ trợ gần nhất.
• Khi phá vỡ đường hỗ trợ S1, bạn hãy vào lệnh SELL và đặt cắt lỗ ngay trên điểm P, chốt lời tại đường kháng cự hoặc hỗ trợ gần nhất.

Giao dịch trong đường PP 

Ngoài các đường S và R của điểm xoay Pivot, nhà đầu tư có thể nhận tín hiệu và giao dịch theo đường PP. Cách thức giao dịch cũng tương tự như các điểm S, R breakout và thường áp dụng trong xu hướng tiếp diễn. 

• Đặt lệnh BUY nếu giá đi qua đường PP và tiếp tục tăng lên.
• Đặt lệnh SELL nếu giá giảm xuống và cắt qua đường PP.

Kết hợp Pivot Point với mô hình nến đảo chiều

Phương pháp này phù hợp với giao dịch xu hướng tiếp diễn. Đầu tiên, bạn cần xác định xu hướng để tìm lệnh BUY trong xu hướng tăng và lệnh SELL trong xu hướng giảm. Sau đó, bạn cần tìm điểm PP tại các vùng tăng điều chỉnh (ở xu hướng giảm) và giảm điều chỉnh (ở xu hướng tăng).

Lúc này, nhà đầu tư có thể cân nhắc thực hiện lệnh dựa vào các tín hiệu của mô hình nến đảo chiều như sau:

• Điểm đặt lệnh: Nến đảo chiều tại vùng Pivot Point.
• Điểm cắt lỗ: Trên đường PP (ở xu hướng giảm) với lệnh SELL và dưới đường Pivot Point (ở xu hướng tăng) với lệnh BUY.
• Điểm chốt lời: Các mức R1, R1, R3 (trong xu hướng tăng) với lệnh BUY và S1, S2, S3 (xu hướng giảm) với lệnh SELL, tùy vào tỷ lệ R:R mà Trader muốn.

Kết hợp Pivot Point với MACD

Tương tự như phương pháp trên, nhà đầu tư cũng cần đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng trước khi giao dịch dựa trên các tín hiệu sau:

• Tín hiệu BUY: Ở cuối đợt giảm điều chỉnh của xu hướng tăng và trùng với điểm PP. Chỉ báo MACD sẽ giao cắt và hướng lên trên, Histogram cũng chuyển từ đỏ sang xanh.
• Tín hiệu SELL: Ở cuối đợt tăng điều chỉnh của xu hướng giảm xuất hiện điểm PP. Chỉ báo MACD sẽ giao cắt và hướng xuống phía dưới.

Một vài lưu ý cho NĐT khi sử dụng Pivot Point

• Việc kết hợp sử dụng điểm xoay Pivot với các chỉ báo khác như volume, MACD, RSI… sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công hơn khi giao dịch.
• Pivot Point được đánh giá là hiệu quả hơn các chỉ báo kỹ thuật khác trong việc quan sát các mức giá xung quanh giá giao dịch, mục đích nhằm giảm thiểu tối đa độ trễ của mức giá. 
• 7 đường cấu tạo của Pivot Point có vai trò tương tự như vùng kháng cự và vùng hỗ trợ. 
• Ngược lại với đường xu hướng thì các điểm Pivot luôn giống nhau trên mọi khung thời gian trong ngày, vì chỉ có một công thức tính toán. Tuy nhiên các Pivot Point sẽ thay đổi theo từng ngày.

Lời kết

Trên đây là các thông tin cần thiết về Pivot Point và những phương pháp áp dụng điểm xoay Pivot vào biểu đồ giá trên thị trường đầu tư. 

Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều kiến thức Forex khác trên website của Phú Thông Trader trước khi bắt đầu tham gia giao dịch. Các kênh dưới đây sẽ chia sẻ miễn phí những buổi phân tích Forex hàng tuần dành cho người mới:

❖Channel: https://t.me/HOCVIENFX 

❖Youtube: Phu Thong Trader

❖Fanpage: Phú Thông Trader