Chỉ báo Stochastic: Cách sử dụng, ý nghĩa và lưu ý cần nắm

Phú Thông Trader 4 Tháng mười một, 2021

0 37 9 minutes read

Trong số những chỉ báo động lượng phổ biến như RSI, MACD,… Chắc hẳn các trader không thể không biết đến Stochastic. Để tìm hiểu những thông tin chi tiết liên quan đến chỉ báo này và sử dụng Stochastic một cách hiệu quả nhất, hãy cùng mình tham khảo nội dung dưới đây.

Nội dung

Giải đáp thắc mắc chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic (tên đầy đủ là Stochastic Oscillator) là một loại chỉ báo dao động ngẫu nhiên được sử dụng để so sánh mức giá đóng cửa trên thị trường với phạm vi giá.

Các thông tin được chỉ báo này dự đoán thường có ý nghĩa trong một khoảng thời gian nhất định (thông thường là 14 phiên giao dịch). Dựa vào những thông tin của đường chỉ báo dao động này, trader có thể xác định động lượng giá cũng như đo lường cường độ của xu hướng đang diễn ra.

Stochastic đã được phát minh vào những năm 1950 và vẫn được sử dụng phổ biến hiện nay vì đem lại hiệu quả trong quá trình giao dịch Forex.

**Dựa vào chỉ báo stochastic, trader có thể xác định xu hướng giá thị trường**

Tìm hiểu cấu tạo cơ bản của chỉ báo Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic Oscillator được cấu tạo từ 2 thành phần cơ bản đó là đường %K và %D, ngoài ra còn có đường biên:

Đường %K (được thể hiện bằng màu xanh) là đường dao động chính vì khá gần với phạm vi giá đang xét.
Đường %D (được thể hiện bằng màu cam) là đường trung bình động và thường được tính toán theo SMA3 của đường %K, có độ trễ nhất định so với đường %K.
Đường biên là các đường biên mặc định và bao gồm đường biên phía dưới là 20, đường biên phía trên là 80. Cụ thể, nếu giá vượt qua đường biên 80 thì thị trường đang quá mua. Nếu giá vượt qua đường biên 20 thì giá thị trường rơi vào quá bán.

Tìm hiểu ý nghĩa của chỉ báo Stochastic Oscillator trong giao dịch Forex

Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên, loại chỉ báo động lượng này đóng vai trò quan trọng trong giao dịch Forex, giúp trader có thể giúp dự đoán sự thay đổi hành động giá và đưa ra các lệnh có độ chính xác cao.

Dựa vào đường Stochastic để xác định vùng quá mua, quá bán

Dựa trên sự dao động của 2 đường %D và % K, kết hợp với các vùng biên cố định 20, 80 mà bạn có thể dự đoán được các vùng quá mua, quá bán:

Nếu chỉ báo Stochastic nằm dưới vùng 20 có nghĩa là hành động giá đang trong trạng thái quá bán.
Nếu đường Stochastic nằm trên vùng 80 có nghĩa là hành động giá trên thị trường đang trong trạng thái quá mua.

**Dựa vào chỉ báo dao động mà trader có thể xác định vùng quá mua/quá bán**

Xác nhận lại xu hướng thị trường dựa vào chỉ báo dao động

Dựa vào biểu đồ chỉ báo Stochastic bạn cũng có thể xác nhận lại xu hướng thị trường, từ đó đưa ra lệnh giao dịch chính xác hơn.

Nếu thị trường có xu hướng tăng, hành động giá có chiều hướng vượt lên trên vùng phạm vi đang xem xét thì bạn sẽ thấy chỉ báo dao động này di chuyển hướng lên trên.
Nếu thị trường có xu hướng giảm, hành động giá xuất hiện chiều hướng đi xuống so với vùng phạm vi đang xem xét thì bạn sẽ thấy chỉ báo dao động này di chuyển hướng xuống dưới.

Đường Stochastic phân kỳ giá và phát hiện tín hiệu đảo chiều

Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa đường giá và đường %D, bạn có thể tìm được các điểm đảo chiều tiềm năng. Có thể nói, đây là một trong những ý nghĩa quan trọng, mạnh mẽ nhất của nhóm chỉ báo Oscillator. Từ đó trader có thể tìm được của điểm mua bán đảo chiều, đón đầu xu hướng.

Hướng dẫn chi tiết công thức tính Stochastic Oscillator đơn giản

Công thức tính Stochastic khá đơn giản, bạn chỉ cần xác định được %K, %D dựa trên đỉnh cao nhất, đáy thấp nhất trong chu kỳ 14 phiên giao dịch (ngày, tháng, năm) đang xét.

Cụ thể, hãy áp dụng công thức như sau:

**Công thức tính chỉ báo Oscillator khá đơn giản và dễ áp dụng**

Trong công thức trên, công thức tính %K và %D được hướng dẫn như sau:

Đường %K = (Giá đóng cửa hiện tại – Đáy thấp nhất trong chu kỳ 14 phiên)/(Đỉnh cao nhất trong chu kỳ 14 phiên – Đáy thấp nhất trong chu kỳ 14 phiên) * 100
Đường %D = Đường SMA trong chu kỳ 3 phiên giao dịch của %K

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt chỉ báo Stochastic trên MT4

Dù bạn đang giao dịch trên sàn môi giới nào thì chỉ báo Stochastic cũng có sẵn và bạn chỉ cần thực hiện các bước sau để cài đặt:

Bước 1: Đầu tiên bạn mở phần mềm MT4 trên thiết bị của mình rồi tiến hành đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ngang trên giao diện chính của phần mềm, nhấn chọn Insert, click chọn Indicators, nhấn vào mục Oscillator, cuối cùng chọn Stochastic Oscillator.

Bước 3: Trên màn hình sẽ hiển thị giao diện như hình dưới để bạn cài đặt các thông số cho chỉ báo này:

**Bạn có thể thiết lập cài đặt các thông số của chỉ báo Oscillator**

Tại mục Parameters: Trader tiến hành cài đặt chu kỳ của đường %D, %K, Slowing, chọn loại đường trung bình động, chỉnh sửa màu sắc, độ dày mỏng của các đường.
Nhấn vào mục Levels: Trader có thể chỉnh sửa đường biên trên và biên dưới.
Nhấn vào mục Visualization: Tại đây trader có thể thiết lập cài đặt khung thời gian hiển thị.

**Bạn có thể thiết lập các cài đặt liên quan đến chỉ báo Stochastic**

Bước 4: Sau khi đã thực hiện xong các bước trên, bạn nhấn OK là hoàn tất.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chỉ báo Oscillator khi giao dịch Forex hiệu quả

Để có thể giao dịch với Stochastic đạt hiệu quả cao nhất, bạn không nên chỉ xem xét thông tin từ chỉ báo Stochastic mà hãy kết hợp với các công cụ khác.

Giao dịch bằng cách sử dụng Stochastic kết hợp với RSI

Cả hai công cụ Stochastic và RSI đều giúp bạn xác định vùng quá mua, quá bán nên khi kết hợp với nhau sẽ tăng xác suất thành công.

Để thực hiện chiến lược giao dịch này một cách hiệu quả nhất, trader cần xác định xu hướng đang diễn ra (nên kết hợp hỗ trợ kháng cự trên khung thời gian cao hơn).

Trader hãy ưu tiên thực hiện những giao dịch thuận xu hướng, cụ thể là trong xu hướng tăng thì dùng lệnh Buy. Trong xu hướng giảm thì dùng lệnh Sell với hướng dẫn vào lệnh cụ thể như sau:

Điểm vào lệnh chính là tại vị trí vùng tín hiệu theo cây nến xanh đối với lệnh Buy còn đối với lệnh Sell là cây nến đỏ.
Điểm cắt lỗ cần được tính toán kỹ lưỡng bằng cách sử dụng chỉ báo ATR; Hoặc trader có thể đặt SL lệnh Buy ngay bên dưới vùng hỗ trợ, đặt SL lệnh Sell bên trên vùng kháng cự.
Điểm chốt lời được đặt theo 2 cách: Theo tỷ lệ R:R sao cho phù hợp với kỳ vọng của trader hoặc sử dụng công cụ Fibonacci Extension theo các mức quan trọng.

**Dựa vào dấu hiệu chỉ báo Stochastic và RSI mà trader vào lệnh Buy/Sell**

Xem thêm: RSI – Chỉ báo được nhiều trader sử dụng

Kết hợp chỉ báo Oscillator với đường Trendline khi giao dịch

Trên thực tế, tín hiệu quá mua/quá bán của chỉ báo Stochastic thường bị nhiễu nên mình thường khuyên các nhà đầu tư sử dụng với các giao dịch thuận xu hướng. Việc kết hợp đường Trendline với Stochastic Oscillator giúp gia tăng xác suất thành công khi giao dịch lên cao hơn.

Tín hiệu Buy được thể hiện qua các dấu hiệu sau: Xu hướng thị trường hiện tại là xu hướng tăng, đà tăng còn mạnh. Lúc này chỉ báo Stochastic đang nằm trong vùng quá bán, đường Trendline tăng và giá chạm vào đường Trendline đó.
Tín hiệu Sell được thể hiện qua các dấu hiệu sau: Xu hướng thị trường hiện tại là xu hướng giảm, đà giảm mạnh. Lúc này chỉ báo Stochastic đang nằm trong vùng quá mua, đường Trendline giảm và giá điều chỉnh tăng chạm vào đường Trendline đó.

**Dựa vào đường Trendline và chỉ báo Stochastic để xác định tín hiệu Sell/Buy**

Giao dịch Forex dựa vào phân kỳ giữa giá và chỉ báo Oscillator

Tín hiệu phân kỳ giữa Stochastic và giá giúp các trader có thể xác định tín hiệu đảo chiều và điểm vào lệnh khá chính xác như sau:

Tín hiệu Buy thường xuất hiện trong một xu hướng giảm, tín hiệu giữa Stochastic và giá là phân kỳ tăng:

Đường biểu đồ giá tạo đáy sau thấp hơn so với đáy trước.
Chỉ báo Oscillator tạo đáy sau cao hơn so với đáy trước.

Tín hiệu Sell thường xuất hiện trong một xu hướng tăng, tín hiệu giữa Stochastic và giá là phân kỳ giảm:
Đường biểu đồ giá tạo đỉnh sau cao hơn so với đỉnh trước.
Chỉ báo Oscillator tạo đỉnh sau thấp hơn so với đỉnh trước.

**Dựa vào phân kỳ giữa Stochastic và giá cũng là phương pháp giao dịch Forex hiệu quả**

Sử dụng mô hình nến đảo chiều kết hợp chỉ báo Stochastic

Để những tín hiệu dự đoán có độ chính xác cao hơn, bạn có thể áp dụng chiến lược giao dịch này bổ sung cho cách giao dịch phân kỳ giữa Stochastic và giá.

Tín hiệu Buy được xác định trong xu hướng giảm, tín hiệu giữa chỉ báo Stochastic và giá là phân kỳ tăng. Ngoài ra lúc này xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng như nến Hammer, Doji chuồn chuồn, Inverted Hammer, Bullish Engulfing,…
Tín hiệu Sell được xác định trong xu hướng tăng, tín hiệu giữa chỉ báo Stochastic và giá là phân kỳ giảm. Ngoài ra lúc này xuất hiện mô hình nến đảo chiều giảm như Hanging man, Doji bia mộ, Shooting star, Bearish Engulfing,…

Kết hợp Stochastic cùng đường MA khi giao dịch Forex

Trong số những cách sử dụng Stochastic thì chiến lược kết hợp Stochastic và đường trung bình động MA (thêm vào biểu đồ đường EMA200) là sự kết hợp đủ đầy nhất.

Với cách kết hợp này, các tín hiệu Buy/Sell sẽ được thể hiện như sau:

Tín hiệu Buy được thể hiện thông qua việc đường Stochastic đi vào vùng quá bán và chạm vào đường EMA200 đang đi lên. Điều này cho thấy hành động giá sẽ tiếp tục tăng theo xu hướng chính.

**Biểu đồ thể hiện tín hiệu Buy để trader vào lệnh**

Tín hiệu Sell được thể hiện thông qua việc chỉ báo Stochastic di chuyển tới khu vực quá mua và chạm vào đường kháng cự động EMA200. Điều này cho thấy hành động giá chuẩn bị quay đầu giảm thuận theo xu hướng chính.

**Biểu đồ thể hiện tín hiệu Sell để trader đặt lệnh, đón đầu xu hướng**

Những lưu ý quan trọng cần biết khi sử dụng chỉ báo Stochastic

Sau đây là một số lưu ý quan trọng mà trader cần biết trong quá trình giao dịch Forex để việc sử dụng chỉ báo Stochastic đạt được hiệu quả cao, đem đến cho bạn cơ hội thu về mức lợi nhuận hấp dẫn:

Cũng tương tự như các loại chỉ báo khác, đường Stochastic có độ nhiễu nhất định, nhất là ở những khung thời gian thấp vì thường xuất hiện nhiều bẫy giá, tín hiệu giả, phá vỡ cấu trúc thông thường của xu hướng,…
Mặc dù bạn có thể dựa vào đường Oscillator để xác định xu hướng giá ngắn hạn nhưng để hạn chế rủi ro tối đa, trader vẫn cần kết hợp thêm các công cụ khác để xác nhận thông tin, đảm bảo tín hiệu có độ chính xác cao.
Stochastic là chỉ báo động lượng giúp các trader có thể dự báo trước hướng đi của xu hướng giá nhưng chỉ có tính chất tham khảo, không đảm bảo chắc chắn 100%.
Với những trader mới, có ít kinh nghiệm thì bạn nên tích lũy thêm kiến thức và trải nghiệm trước khi vào lệnh.

Lời kết

Có thể thấy, chỉ báo động lượng Stochastic Oscillator là một chỉ báo tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua trong quá trình giao dịch Forex. Sử dụng chỉ báo này bạn có thể xác định các vùng quá mua, quá bán, ngoài ra còn được cung cấp các tín hiệu giao dịch đảo chiều tiềm năng.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng bất cứ chỉ báo nào cũng có độ sai sót nhất định và không có gì đảm bảo rằng mọi tín hiệu mà chỉ báo này cung cấp đều chính xác. Vì vậy, hãy kết hợp công cụ được tính toán này với các công cụ khác để tăng độ chính xác của tín hiệu.

Thị trường Forex luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ngờ nên trước khi tiến hành giao dịch, bạn hãy trau dồi thật nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Phú Thông Trader khuyên bạn nên đăng ký tài khoản demo để tập giao dịch, làm quen với các tín hiệu, chỉ báo,… trước khi chính thức “xuống tiền”.

Hãy truy cập vào các kênh dưới đây để có thể tích lũy thêm nhiều kiến thức hữu ích khác về thị trường Forex và không bỏ lỡ những buổi phân tích Forex hàng tuần và hoàn toàn miễn phí dành cho người mới:

❖Channel: https://t.me/HOCVIENFX

❖Youtube: Phu Thong Trader

❖Fanpage: Phú Thông Trader