Kinh Nghiệm Giao Dịch

Điểm danh 7 kỹ thuật quản lý giao dịch Forex hiệu quả

Forex là thị trường giao dịch có nhiều biến động, nếu không được quản lý kỹ thì rất dễ rơi vào tình trạng phá sản, thua lỗ,… Hãy theo dõi nội dung dưới đây để tìm hiểu chi tiết 7 kỹ thuật quản lý giao dịch Forex, kiểm soát rủi ro, tối ưu hóa lợi nhuận và xây dựng chiến lược giao dịch bền vững.

Phân tán rủi ro thông qua chiến lược chia nhỏ điểm Entry

Kỹ thuật này nhằm mục đích tối ưu hóa việc quản lý rủi ro bằng cách phân chia điểm vào thị trường thành hai loại lệnh khác nhau. Theo cách này, 50% rủi ro được gán cho lệnh thị trường (market order) và 50% còn lại dành cho lệnh giới hạn (limit order).

Ý tưởng là tạo ra sự phân tán rủi ro thông qua hai ngưỡng giá riêng biệt. Nếu ngưỡng giá thứ hai được kích hoạt, bạn vẫn có cơ hội thực hiện lệnh một cách hiệu quả.

Nên chia nhỏ các điểm entry thành 2 loại lệnh khác nhau để quản lý rủi ro
Nên chia nhỏ các điểm entry thành 2 loại lệnh khác nhau để quản lý rủi ro

Kỹ thuật Scaling in (vào lệnh từng phần) trong giao dịch Forex

Scaling In là một chiến lược phức tạp giúp bạn quản lý rủi ro và tối ưu hóa việc vào lệnh trong suốt quá trình giao dịch. Cụ thể, thay vì phải đảm bảo chính xác 100% về thời gian “timing” (canh thời điểm), bạn có thể tiến hành giao dịch một phần rủi ro ban đầu.

Nếu giá di chuyển theo đúng hướng ước tính của bạn, bạn có thể tăng dần vị thế bằng cách đưa thêm số tiền vào lệnh, tận dụng cơ hội một cách hiệu quả.

Scaling in là một trong những kỹ thuật quản lý giao dịch Forex hiệu quat
Scaling in là một trong những kỹ thuật quản lý giao dịch Forex hiệu quat

Chiến lược giao dịch không rủi ro – Kỹ thuật quản lý giao dịch Forex

Chiến lược này liên quan đến việc điều chỉnh mức dừng lỗ (stop-loss) đến điểm hòa vốn khi giá thị trường di chuyển theo dự đoán của bạn. Điều này mang lại lợi thế cho nhà đầu tư khi giao dịch. Vì trong trường hợp bị kích hoạt mức dừng lỗ, trader không phải chịu thêm các khoản lỗ khác. 

Để có thể áp dụng chiến lược này, bạn phải tự xây dựng một quy tắc cụ thể để xác định khi nào giao dịch của mình trở thành vị thế không rủi ro.

Chiến lược giao dịch không rủi ro liên quan đến việc dời stoploss (dừng lỗ) đến điểm hoà vốn khi giá đi theo đúng hướng
Chiến lược giao dịch không rủi ro liên quan đến việc dời stoploss (dừng lỗ) đến điểm hoà vốn khi giá đi theo đúng hướng

Chiến lược giao dịch thêm tiền để tăng vị thế

Khi giá di chuyển theo hướng thuận lợi cho bạn và lợi nhuận bắt đầu tích tụ, bạn có thể xem xét tăng vị thế ban đầu bằng cách thêm tiền để gia tăng tiềm năng lợi nhuận. Có hai cách đơn giản để thực hiện việc này như sau:

  • Tăng tiền vào thời điểm cố định: Bạn có thể quyết định tăng vị thế vào các khoảng thời gian cố định đã được xác định trước.
  • Tăng vị thế tại các ngưỡng giá hoặc sự kiện quan trọng: Bạn cũng có thể xem xét thêm tiền để gia tăng vị thế khi giá tiệm cận hoặc vượt qua các mức giá quan trọng hoặc trong các sự kiện quan trọng.

Điểm quan trọng của kỹ thuật quản lý giao dịch này là đảm bảo rằng việc tăng vị thế không làm tăng rủi ro tổng thể của giao dịch. Do đó hãy luôn đảm bảo rằng giao dịch ban đầu không có rủi ro. Như vậy bạn mới có thể gia tăng phần thưởng của mình mà không phải đối mặt với rủi ro bổ sung.

Đảm bảo rằng việc tăng vị thế không làm tăng rủi ro tổng thể của giao dịch
Đảm bảo rằng việc tăng vị thế không làm tăng rủi ro tổng thể của giao dịch

Áp dụng kỹ thuật Scaling out (thoát lệnh từng phần) để quản lý giao dịch Forex

Chiến lược Scaling out thừa nhận tính không đoán trước của thị trường ngoại hối và giúp các trader giảm áp lực để có thể tìm một điểm thoát lệnh hoàn hảo.

Kỹ thuật Scaling out không chỉ bảo vệ vốn của nhà đầu tư mà còn tạo cơ hội thu được lợi nhuận tối đa. Bằng cách này, bạn có thể tận dụng một phần lợi nhuận sớm mà vẫn duy trì vị thế để tiếp tục tìm kiếm cơ hội lợi nhuận khác.

Scaling out là chiến lược quản lý lệnh giao dịch bằng cách thoát lệnh theo từng phần
Scaling out là chiến lược quản lý lệnh giao dịch bằng cách thoát lệnh theo từng phần

Áp dụng kỹ thuật quản lý giao dịch Forex: Trailing stop

Trailing Stop là một công cụ tự động điều chỉnh lệnh dừng lỗ dựa trên sự thay đổi của giá theo hướng có lợi cho bạn. Công cụ này sẽ tiến hành theo dõi và “nương theo” giá ở một khoảng cách hoặc tỷ lệ cố định. Từ đó hỗ trợ bảo toàn lợi nhuận, giới hạn rủi ro trong trường hợp giá đảo chiều.

Trailing Stop cho phép bạn tiếp tục giao dịch một cách linh hoạt và tối ưu hóa tiềm năng lợi nhuận, hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn trong môi trường Forex biến động.

Trailing Stop là công cụ hỗ trợ các trader tối ưu hóa lệnh dừng lỗ
Trailing Stop là công cụ hỗ trợ các trader tối ưu hóa lệnh dừng lỗ

Các chiến lược vô hiệu hoá giao dịch Forex

Các chiến lược này cho phép bạn thoát khỏi lệnh giao dịch trước khi giá tiệm cận mức dừng lỗ (SL) hoặc mục tiêu lợi nhuận (TP). Mục đích chính khi áp dụng kỹ thuật quản lý giao dịch này là giúp bạn cắt lỗ nhanh và hiệu quả.

Để thiết lập các chiến lược này, bạn cần nghiên cứu một số lượng lớn các giao dịch thắng và thua của mình, xác định điểm chung giữa chúng.

Ví dụ, có thể bạn nhận ra rằng khi giá không phản ứng ngay lập tức sau khi bạn mở lệnh. Thay vào đó, giá bắt đầu đi ngang quanh điểm mở lệnh, thì giao dịch có xu hướng thất bại. Trong trường hợp này, bạn có thể xác định một ngưỡng thời gian tối đa cho giao dịch của mình.

Lời kết

Trên đây là tất cả chia sẻ liên quan đến kỹ thuật quản lý giao dịch Forex để bạn có thể hạn chế rủi ro tiềm ẩn, mang lại mức lợi nhuận hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, không phải tất cả các kỹ thuật kể trên đều có thể áp dụng mà hãy chọn ra kỹ thuật phù hợp nhất với chiến lược của bạn nhé!

Ngoài ra, để có thể nhanh chóng phát triển kỹ năng, trở nên chuyên nghiệp hơn, hãy không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình mỗi ngày.

Truy cập vào trang web của Phú Thông Trader để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích từ các chuyên gia. Tại đây, chúng tôi thường xuyên có những kèo phân tích hoàn toàn miễn phí, giúp bạn đưa ra những quyết định giao dịch đúng đắn nhất!

❖Channel: https://t.me/HOCVIENFX 

❖Youtube: Phu Thong Trader

❖Fanpage: Phú Thông Trader

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button