Kinh Nghiệm Giao Dịch

Xây dựng hệ thống 7 lớp “siêu bền” tạo ra chiến lược đứng vững trong thị trường Forex

Greg Duncan được biết đến là nhà đầu tư toàn thời gian trên thị trường giao dịch tiền ảo. Dù chỉ với 5 năm kinh nghiệm xây dựng chiến lược đứng vững trong thị trường, anh vẫn kiếm được lợi nhuận trong 3 năm liên tiếp. 

Anh đã chia sẻ nhiều bài học hữu ích về quản lý vốn cũng như quá trình tìm kiếm lợi nhuận đầu tư trên thị trường giao dịch. Dưới đây là cách mà anh xây dựng một hệ thống 7 lớp và áp dụng nó thành công nhằm nâng cao hiệu suất giao dịch vượt trội.

Lớp thứ #1: Chiến lược đứng vững trong thị trường chung

Các câu hỏi sẽ được đặt ra trong lớp này gồm: 

  1. Bạn sẽ giao dịch trên thị trường nào trước tiên?
  • Loại tiền nào?
  • Hợp đồng gì trong tương lai?
  • Hàng hóa nào?
  1. Bạn giao dịch tốt nhất ở thị trường nào?
  • Xu hướng?
  • Ngày bùng nổ theo đà (FTD)?
  1. Bạn giao dịch ở thị trường nào kém nhất?
  • Thị trường biến động liên tục (choppy) và giao dịch trong biên (range-bound)?
  • Thị trường xuống giá?

Vấn đề lớn nhất ở đây mà bạn cần làm đó là lựa chọn chính xác thị trường mà bạn hoạt động tốt nhất cũng như kém nhất. Nhờ đó, bạn sẽ biết được thời điểm nào nên thực hiện giao dịch và thời điểm nào nên tạm ngừng giao dịch.

Lớp thứ #2: Chiến lược tiền ảo cụ thể

Ở lớp này, bạn cần trả lời cho câu hỏi: Điều gì khiến bạn chú ý đến loại tiền ảo đó? 

  1. Xây dựng chiến lược chung: 
  • Giao dịch theo xu hướng hoặc ngược xu hướng.
  • Loại tiền sắp tăng trưởng hoặc loại tiền có giá trị cao từ trước.
  • Khung thời gian (giao dịch trong ngày hay giao dịch trung hạn).
  • Phác thảo các lợi thế và kèm theo ví dụ.

Những câu hỏi trên sẽ giúp bạn bám sát theo quy trình kể cả khi thị trường ngừng hoạt động và bạn chưa kiếm được lợi nhuận nào.

Xây dựng chiến lược đầu tư tiền ảo cụ thể
Xây dựng chiến lược đầu tư tiền ảo cụ thể

Tiếp theo, bạn cần xác định được danh sách theo dõi để tạo ra chiến lược đứng vững trong thị trường.

  1. Chiến lược danh sách theo dõi:
  • Danh sách theo dõi của bạn có gì? Tiêu chí nào để bạn thêm vào danh sách theo dõi?
  • Bạn thường xem lại danh sách bao lâu một lần?
  • Bạn xem danh sách theo dõi như thế nào để lựa chọn ra loại tiền có giá trị nhất?

Từ danh sách theo dõi này, bạn sẽ tìm kiếm được các setup tốt nhất.

  1. Minh họa các setup tốt nhất từ danh sách theo dõi trên:
  • Tập trung vào các setup Inside Days, HVS và KMA PB.
  • Chuẩn bị một cuốn sách mẫu về những giao dịch tốt nhất để rèn luyện thị giác.

Lớp thứ #3: Chiến lược quản lý rủi ro

Lớp này sẽ bao gồm các thông tin:

  • Quy tắc đặt và thoát lệnh.
  • Rủi ro lũy tiến và ký quỹ.
  • Quy tắc rủi ro tối đa cho phép. 
  • Quy tắc định cỡ danh mục đầu tư và vị thế.
  • Quy tắc sụt giảm tài khoản tối đa cho phép.
  • Hướng dẫn báo cáo thu nhập và tin tức.

Đây được xem là một lớp chuyên sâu và quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch tiền điện tử. Vì thế, hãy tập trung trả lời câu hỏi cho các quy tắc này, chúng sẽ đóng vai trò hướng dẫn bạn vượt qua cảm xúc để xây dựng chiến lược đứng vững trong thị trường.

Quản lý rủi ro là cách để tạo chiến lược đứng vững trong thị trường
Quản lý rủi ro là cách để tạo chiến lược đứng vững trong thị trường

Lớp thứ #4: Tạo thói quen lọc tín hiệu hàng ngày

Trong lớp này, bạn sẽ viết ra những kết quả mà bạn thu thập được sau khi lọc tín hiệu trên thị trường Forex:

  • Thói quen lọc tín hiệu hàng ngày và hàng tuần.
  • Các công cụ mà bạn sử dụng.

Sau khi quan sát xong, bạn sẽ biết được những gì mình đang tìm kiếm và biểu đồ nào phù hợp với cách giao dịch của bạn. 

Lớp thứ #5: Chiến lược về tinh thần và cảm xúc

Lớp này sẽ bao gồm các thông tin:

  • Những thói quen viết nhật ký trong quá trình hoạt động của thị trường, ví dụ như sử dụng phương pháp 3-2-3.
  • Các mô hình tinh thần và chiến lược chánh niệm giúp nâng cao hiệu suất.
  • Danh sách những tài nguyên mà bạn cần tham khảo khi gặp khó khăn, kể cả câu nói, trích dẫn sách hoặc video tạo động lực cho bạn.

Lớp thứ #6: Chiến lược giúp cải thiện giao dịch 

Trong lớp này, nhà đầu tư sẽ phác thảo tần suất tiến hành giao dịch:

  • Các phân tích sau khi giao dịch.
  • Các số liệu chính cần thu thập để phân tích.

Từ thời điểm này, bạn sẽ xây dựng một hệ thống để tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả cho kế hoạch giao dịch cá nhân.

Hầu hết các Trader thành công đều dành khá nhiều thời gian để phân tích điểm mạnh và điểm cần cải thiện, làm việc chăm chỉ để tạo ra một chiến lược đứng vững trong thị trường.

Phác thảo các tần suất giao dịch để phân tích số liệu cần thiết
Phác thảo các tần suất giao dịch để phân tích số liệu cần thiết

Lớp thứ #7: Cân bằng cuộc sống và giao dịch

Tại lớp cuối cùng, bạn cần xác định:

  • Mục tiêu: Giao dịch chuyên nghiệp hay chỉ là sở thích cá nhân, giao dịch thụ động hay muốn chủ động?
  • Hiệu suất: Thang điểm chuẩn của bạn là gì?
  • Thời gian: Bạn dành bao nhiêu thời gian cho giao dịch?
  • Kế hoạch: Bạn cần sắp xếp thời gian biểu như thế nào để đạt được mục tiêu?

Nếu bạn biết mình giao dịch chủ động hay thụ động, bạn sẽ lựa chọn được loại giao dịch ký quỹ hay giao dịch tài khoản hưu trí cá nhân. 

Ngoài ra, bạn cũng cần nắm rõ các hình thức thu nhập khác ở mỗi tháng. Bạn cần sử dụng các công cụ, sổ sách để ghi chép doanh thu và chi phí, từ đó bạn sẽ biết được lợi nhuận mà bạn kiếm được hàng tháng.

Lời kết

Tóm lại, việc phác thảo một hệ thống giao dịch và trả lời các câu hỏi cho 7 lớp trên sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận vượt trội hơn 95% các nhà đầu tư khác trên thị trường. Nhờ đó, bạn sẽ xây dựng thành công một chiến lược đứng vững trong thị trường Forex.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều kiến thức Forex khác trên website của Phú Thông Trader trước khi tham gia vào thị trường giao dịch này. Các kênh truyền thông dưới đây sẽ cung cấp miễn phí những buổi chia sẻ và phân tích Forex hàng tuần dành cho người mới:

❖Channel: https://t.me/HOCVIENFX 

❖Youtube: Phu Thong Trader

❖Fanpage: Phú Thông Trader

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button