Mô hình vai đầu vai: Phân loại, đặc điểm, cách giao dịch

Đối với các trader đang giao dịch theo trường phái price action thì sẽ sử dụng các mẫu hình nến đảo chiều và các mô hình giá để theo dõi thị trường. Trong đó, mô hình vai đầu vai được nhiều nhà đầu tư đánh giá là cung cấp tín hiệu đáng tin cậy nhất.

Tìm hiểu những thông tin cơ bản về mô hình vai đầu vai

Đầu tiên, hãy cùng Phú Thông Trader tìm hiểu mô hình vai đầu vai là gì. 

Mô hình vai đầu vai hay còn có tên gọi khác là mô hình Head And Shoulders. Đây là một mô hình giả báo hiệu xu hướng đảo chiều của thị trường trong tương lai, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch mua/bán đúng đắn.

Mô hình này thường bao gồm các thành phần như sau: 1 đỉnh vai phải, 1 đỉnh vai trái và 1 đỉnh đầu (cao hơn ở giữa mô hình); Đường Neckline là đường thẳng đi qua 2 đáy của mô hình.

Tìm hiểu các loại mô hình vai đầu vai phổ biến

Dựa vào hình dáng và vị trí xuất hiện của các  thành phần mà người ta chia mẫu mô hình này thành 2 loại chính đó là mô hình vai đầu vai thuận và mô hình vai đầu vai ngược với các đặc biệt cụ thể như sau:

Tìm hiểu về đặc điểm của mô hình vai đầu vai thuận

Mô hình này được tạo thành bởi một đỉnh (vai) rồi đến một đỉnh cao hơn (đầu) và cuối cùng kết thúc bằng một đỉnh thấp hơn (vai). Đường cổ Neckline sẽ được vẽ bằng cách nối 2 đỉnh thấp hơn của 2 đáy nên có thể có hình dạng chếch lên hoặc chếch xuống. 

Mô hình vai đầu vai thuận thường xuất hiện ở cuối của một xu hướng tăng và cho thấy tín hiệu đảo chiều thị trường, từ tăng sang giảm. 

Tìm hiểu về đặc điểm của mô hình vai đầu vai ngược

Mô hình vai đầu vai ngược sẽ có hình dạng trái ngược với mô hình vai đầu vai thuận ở trên. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và có tác dụng báo hiệu sự đảo chiều xu hướng của thị trường từ giảm sang tăng. 

Khi nhìn thấy mô hình này, các trader có thể tận dụng vào lệnh Buy đảo chiều khi giá break-out khỏi mô hình.

Tìm hiểu đặc điểm nhận dạng cơ bản mô hình vai đầu vai

Một trong những kiến thức Forex cơ bản nhất mà các nhà đầu tư cần biết khi tiến hành giao dịch với mô hình giá đó là phải nhận diện chính xác mô hình. Nếu không, nhà đầu tư có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng để thu lợi nhuận cũng như dễ vào lệnh sai dẫn đến thua lỗ.

Sau đây để biết đặc điểm nhận dạng của mô hình vai đầu vai thuận:

• Thị trường có xu hướng tăng rõ ràng trước khi hình thành mô hình vai đầu vai thuận, khi mô hình xuất hiện rõ ràng thì xu hướng tăng đã có dấu hiệu suy yếu.
• Vai trái là đỉnh đầu tiên của mô hình vai đầu vai, ban đầu giá tăng theo xu hướng chính, nhưng sau đó tình hình được kiểm soát và đẩy giá xuống tạo thành đỉnh thứ 1.
• Low 1: Sau khi thị trường tăng tạo vai phải thì giá giảm, tạo ra điểm Low 1.
• Đỉnh đầu là đỉnh cao nhất trong mô hình và xuất hiện sau giai đoạn giảm điều chỉnh, giá được kéo lên tạo thành đỉnh thứ 2.
• Low 2: Phe bán lại tham gia vào thị trường và khiến giá giảm xuống tạo điểm Low 2.
• Vai phải: Phe mua cố gắng đẩy giá lên nhưng không thành công, đây cũng là dấu hiệu cho thấy phe mua đã có sự suy yếu.
• Đường viền cổ là đường thẳng nối qua Low 1 và Low 2. Khi giá break-out qua đường viền cổ thì thị trường sẽ có xu hướng giảm mạnh mẽ.

Lưu ý: Đối với mô hình vai đầu vai ngược, bạn hãy đảo ngược lại các tín hiệu.

Giới thiệu 3 cách giao dịch Forex với mô hình vai đầu vai

Dựa vào mô hình vai đầu vai, các trader có thể nắm bắt được nhiều thông tin khác nhau như dự đoán xu hướng thị trường, tìm kiếm các giao dịch đảo chiều tiềm năng, xác định điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ để chốt lời hiệu quả. 

Cụ thể, hãy tham khảo 3 cách giao dịch với mô hình này như hướng dẫn dưới đây của Phú Thông Trader.

Tiến hành vào lệnh ngay khi giá thị trường breakout Neckline

Theo lý thuyết liên quan đến giao dịch Forex, khi giá thị trường break-out khỏi đường viền cổ thì điều này cho thấy sắp tới sẽ xuất hiện xu hướng đảo chiều mạnh mẽ. Vì vậy trader có thể dựa vào dấu hiệu này để tiến hành vào lệnh ngay. 

Cách thực hiện giao dịch để vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh chính xác tại vị trí mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ. Nếu muốn an toàn hơn thì các trader có thể chờ cây nến giảm xác nhận sau nến phá vỡ (mô hình vai đầu vai thuận), nến xác nhận tăng (mô hình vai đầu vai ngược).
• Đối với mô hình vai đầu vai thuận, các trader có thể cắt lỗ (SL) cách vai phải 1 vài pip. Đối với mô hình vai đầu vai ngược, các trader có thể cắt lỗ ở vị trí phía dưới vai phải một vài pip.
• Vào lệnh để chốt lời (TP) theo tỷ lệ R:R là 1: 2 hoặc 1: 3.

Cách giao dịch đặt lệnh khi giá test lại vùng đã phá vỡ

Nếu là một nhà đầu tư thích sự an toàn thì bạn có thể đợi giá quay lại retest vùng phá vỡ thì mới bắt đầu vào lệnh. Trong trường hợp giá không quay lại retest mà di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ luôn thì cơ hội vào lệnh đẹp sẽ bị bỏ lỡ.

Để có thể áp dụng cách giao dịch Forex này, trader thực hiện theo hướng dẫn như sau:

• Điểm vào lệnh nằm ở vị trí đường viền cổ sau khi giá Pullback trở lại.
• Điểm cắt lỗ và chốt lời được thực hiện tương tự như hướng dẫn trên.

Hướng dẫn cách đặt lệnh ngay tại đỉnh vai phải

Cách giao dịch này sẽ phù hợp với những nhà đầu tư mạo hiểm và muốn kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. 

Cụ thể, để áp dụng cách giao dịch này, trader có thể vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh chính là điểm ngay sau khi vai phải được hình thành. Tín hiệu vào lệnh sẽ chắc chắn hơn nếu như tại đỉnh vai phải xuất hiện các cây nến đảo chiều.
• Điểm cắt lỗ sẽ khác nhau tùy theo từng mô hình, cụ thể: Đối với mô hình vai đầu vai thuận, nên đặt trên đỉnh đầu một vài pip và với mô hình vai đầu vai ngược, nên dưới đỉnh đầu 1 vài pip.
• Điểm chốt lời nên vào lệnh theo tỷ lệ R: R > 1: 3

Những lưu ý khi sử dụng mô hình vai đầu vai

Không phải lúc nào tín hiệu từ mô hình vai đầu vai cũng chính xác 100% nên các trader cần lưu ý những vấn đề sau đây:

• Cần phải xác định rõ xu hướng trước khi hình thành mô hình Head And Shoulders để có thể đưa ra quyết định mua/bán chính xác nhất.
• Trong số 3 cách giao dịch được giới thiệu ở trên, mặc dù trader có thể giao dịch ngay tại đỉnh vai phải nhưng với những nhà đầu tư mới, sẽ an toàn hơn nếu bạn chờ mô hình hoàn thành và giá break-out khỏi đường viền cổ.
• Trong mọi trường hợp đều phải đặt cắt lỗ, chốt lời để hạn chế rủi ro.
• Trong trường hợp trên thị trường có tin tức lớn ảnh hưởng đến giá thì mô hình này sẽ không còn đúng nữa.
• Ngoài việc dựa vào mô hình giá, nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định vào lệnh chính xác hơn.

Kết luận

Trên đây là tất cả các kiến thức về mô hình vai đầu vai, bao gồm đặc điểm nhận dạng, phân loại cho đến cách giao dịch,… Hi vọng những chia sẻ trên sẽ có ích cho bạn và giúp bạn đưa ra các lệnh giao dịch chính xác nhất, thu được nhiều lợi nhuận.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm nhiều kiến thức hữu ích khác về thị trường Forex trên website của Phú Thông Trader. Các kênh truyền thông dưới đây sẽ đăng tải những buổi phân tích Forex hàng tuần và hoàn toàn miễn phí dành cho người mới:

❖Channel: https://t.me/HOCVIENFX 

❖Youtube: Phu Thong Trader

❖Fanpage: Phú Thông Trader