Chỉ số RSI là gì? Cách sử dụng RSI khi giao dịch Forex hiệu quả

Phú Thông Trader 4 Tháng mười một, 2021

0 83 9 minutes read

Nếu bạn là nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật thì chắc hẳn sẽ không còn xa lạ với chỉ số RSI. Đây là loại chỉ báo trễ (đi theo sau giá) và được sử dụng thường xuyên trong quá trình giao dịch Forex.

Nội dung

Chỉ số RSI là gì?

RSI là viết tắt của cụm từ Relative Strength Index và đây là một loại chỉ số sức mạnh tương đối, có tác dụng đo lường mức độ thay đổi của giá. Vì vậy, trong phân tích kỹ thuật tài chính, đây là một loại chỉ báo quan trọng giúp các nhà đầu tư đánh giá các điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường.

Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng một biểu đồ dao động và có thể có giá trị từ 0 đến 100. Sự dao động của biểu đồ được thể hiện bằng đồ thị đường di chuyển giữa hai điểm cực trị.

Hướng dẫn chi tiết công thức tính RSI đơn giản

Như Phú Thông Trader đã chia sẻ ở trên, dựa vào chỉ số RSI mà trader có thể đưa ra những quyết định mua – bán phù hợp. Và để làm được điều đó, bạn phải biết công thức tính RSI. Vậy, công thức tính đường RSI là gì?

Công thức tính chỉ số RSI như sau: RSI = 100 – [100 / (1+RS)]

Trong đó:

RS là chỉ số sức mạnh tương đối và được tính bằng công thức RS = AG/AL, với:

AG là viết tắt của Average Gain, đây là thông số trung bình tổng số kỳ tăng trong một quãng thời gian nhất định.
AL là viết tắt của Average Loss, đây là thông số trung bình tổng số kỳ giảm trong một quãng thời gian nhất định.

RSI là chỉ số thể hiện giá đóng cửa trong 14 ngày gần nhất.

Tìm hiểu ý nghĩa của chỉ số RSI trong Forex

Các thông số liên quan đến chỉ báo RSI chuyên sâu có ý nghĩa quan trọng đối với các trader giao dịch trong thị trường Forex.

Dựa vào đường RSI để phân vùng quá mua – quá bán

Biên độ dao động của RSI trong Forex trong khoảng từ 0 – 100, tức là biên độ dịch chuyển càng về gần con số 100 thì chứng tỏ sức mua càng tăng. Và ngược lại, nếu chỉ số càng lùi gần về số 0 thì chứng tỏ sức bán đang tăng cao.

Để có thể phân vùng quá mua – quá bán dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc theo dõi, các trader thường dựa vào RSI 30 và 70 như sau:

Vùng quá mua được xác định khi đường RSI > 70.
Vùng quá bán được xác định khi RSI < 30.

Dựa vào RSI 30 và 70 để phân vùng quá mua - quá bán của thị trường — **Dựa vào RSI 30 và 70 để phân vùng quá mua – quá bán của thị trường**

Dựa vào đường RSI để nhận định xu hướng đảo chiều của giá

RSI là một công cụ được trader sử dụng để phân tích, xem xét xu hướng giá cả của thị trường trong tương lai.

Nếu giá đang ở vùng quá mua (RSI > 70) và cắt lên trên mức này thì trong tương lai, giá sẽ có xu hướng đảo chiều giảm.
Nếu giá đang ở vùng quá bán (RSI < 30) và cắt xuống dưới mức này thì trong tương lai, giá sẽ có xu hướng đảo chiều tăng trở lại.

Để có thể hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo ảnh dưới đây về đường RSI của mã cổ phiếu Tập Đoàn Bảo Việt trong vòng 1 tháng:

**Ngày 26/04/2022, đường RSI xuống dưới ngưỡng 30 (28.61) và đây cũng là lúc giá cổ phiếu đảo chiều đi lên**

Dựa vào đường RSI để xác định tính phân kỳ của giá

Trên biểu đồ, xu hướng giá và RSI sẽ thể hiện trái chiều nhau, từ đó bạn có thể nhận biết xu hướng đảo chiều của giá trong tương lai, có nghĩa là:

Sự phân kỳ tăng xảy ra khi chỉ báo RSI đang tăng và giá đang giảm.
Sự phân kỳ giảm xảy ra khi chỉ báo RSI đang giảm và giá đang tăng.

Để có thể hình dung rõ nhất, hãy tham khảo ví dụ dưới đây của Phú Thông Trader.

Dựa theo hình dưới, bạn có thể thấy ở phần trên (biểu đồ giá), giá thị trường đang có xu hướng giảm nhưng phần đồ thị phía dưới (màu xanh lam) lại thể hiện chỉ số RSI đang tăng.

Từ đó có thể hiểu rằng giá cổ phiếu này đang có đà tăng và trong tương lai có thể tăng mạnh.

**Dựa vào chỉ số RSI, trader có thể dự đoán xu hướng đảo chiều giá tương lai**

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt RSI trên MT4

Dù đang giao dịch trên sàn môi giới nào, bạn cũng có thể áp dụng các bước sau đây để cài đặt chỉ số RSI trên MT4:

Bước 1: Đầu tiên bạn mở phần mềm giao dịch MT4 trên thiết bị của mình lên rồi nhấn chọn Insert trên thanh menu, click vào Indicator, tiếp tục nhấn Oscillators, sau đó chọn Relative Strength Index như hình dưới.

**Mở phần mềm MT4 trên thiết bị của mình rồi thực hiện thao tác như hình**

Bước 2: Trên màn hình, hệ thống sẽ hiển thị một bảng thông tin như hình dưới để bạn có thể điều chỉnh chỉ số RSI sao cho phù hợp với chiến lược của mình. Cụ thể, bạn có thể chọn điều chỉnh màu của đường RSI, tùy chỉnh nét đậm hoặc nét thanh tại mục Style.

Bạn có thể tiến hành điều chỉnh chỉ số RSI, chỉnh màu, nét thanh/nét đậm,... — **Bạn có thể tiến hành điều chỉnh chỉ số RSI, chỉnh màu, nét thanh/nét đậm,…**

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng MT4 trên máy tính – Công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư

Hướng dẫn cách sử dụng chỉ số RSI để giao dịch Forex hiệu quả

Mặc dù chỉ số chúng tôi hướng dẫn một số cách sử dụng chỉ số RSI để có thể áp dụng ngay.RSI đóng vai trò rất quan trọng, giúp các nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng giá để vào lệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng hiệu quả được công cụ này.

Nếu bạn là nhà đầu tư mới thì đừng bỏ qua nội dung dưới đây để được

Kết hợp đường RSI với đa khung thời gian

Bước 1: Tìm và xác định xu hướng thị trường là tăng hay giảm bằng cách dựa vào RSI 30 và 70. Cụ thể, nếu thấy giá đi vào vùng quá bán (RSI < 30) thì bạn sẽ chuyển sang H4 để vào lệnh mua. Nếu thấy giá đi vào vùng quá mua (RSI > 70) thì bạn chuyển sang H4 để vào lệnh bán.

Bước 2: Xác định điểm vào lệnh H4 theo 2 cách như sau:

Chờ giá di chuyển vào vùng quá bán trên H4 để vào lệnh mua.
Chờ giá di chuyển vào vùng quá mua trên H4 để vào lệnh bán.

**Dựa vào RSI để xác định xu hướng thị trường là tăng hay giảm rồi vào lệnh**

Sau khi xác định xu hướng trên khung thời gian lớn rồi sử dụng RSI

Cũng tương tự như cách thức sử dụng mà chúng tôi vừa giới thiệu ở trên nhưng cách này giúp bạn có thể xác định xu hướng bất kỳ.

Bước 1: Xác định đường xu hướng trên khung thời gian lớn D1 bằng cách sử dụng mô hình cái nêm. Sau khi đã xác định được xu hướng của thị trường bạn sẽ đi tìm điểm vào lệnh thích hợp ở khung H4.

**Ví dụ cụ thể về việc phải kết hợp RSI và mô hình cái nêm để không bỏ lỡ điểm vào lệnh**

Bước 2: Sau khi đã xác định được xu hướng thị trường, bạn tìm điểm vào lệnh thích hợp trên H4. Nếu thị trường có tín hiệu quá mua thì vào lệnh Sell. Nếu thị trường có tín hiệu quá bán thì vào lệnh Buy.

Sử dụng kết hợp chỉ số RSI cùng với đường SMA

Sử dụng đường SMA 30 và SMA 100 kết hợp cùng với RSI là cách hiệu quả, giúp bạn có thể lọc lấy tín hiệu tốt nhất, từ đó thực hiện giao dịch hiệu quả nhất.

Cụ thể, nếu bạn thực hiện cách giao dịch này thì sẽ tiến hành vào lệnh như sau:

Bạn sẽ vào lệnh Buy khi thấy có tín hiệu SMA 30 cắt lên SMA 100, còn chỉ báo RSI trên 50. Ngược lại bạn thoát lệnh Buy khi đường SMA 30 cắt xuống SMA 100, còn RSI xuống dưới 30.

Bạn sẽ vào lệnh Sell khi có tín hiệu SMA 30 cắt xuống SMA 100, còn RSI dưới 50. Ngược lại, bạn thoát lệnh Sell khi SMA 30 cắt lên SMA 100, còn RSI lên vùng 70.

**Kết hợp RSI và đường SMA giúp trader lọc tín hiệu tốt nhất**

Sử dụng chỉ báo RSI kết hợp với Bollinger Bands

Sở dĩ bạn có thể kết hợp 2 chỉ báo này lại với nhau vì RSI là chỉ báo động lượng, có tác dụng đưa ra các dự đoán đi trước thị trường, tín hiệu trong tương lai thì Bollinger Band lại là chỉ báo độ trễ đi sau giá.

Nếu kết hợp hiệu quả 2 chỉ báo này với nhau thì sẽ tạo nên bộ lọc tín hiệu vô cùng rõ ràng, giúp bạn đặt lệnh có xác suất thành công cao hơn.

**Khi giá chạm vào mức band dưới/trên thì RSI cũng rơi vào vùng quá bán/quá mua**

Cách sử dụng RSI Failure Swing để giao dịch Forex

Trong số những cách sử dụng RSI để giao dịch thì đây là chiến lược được sử dụng phổ biến. Cụ thể, nếu áp dụng phương pháp này thì các trader chỉ cần quan sát RSI trong vùng quá mua hoặc quá bán để ra quyết định vào lệnh.

Chờ cho đến khi chỉ báo RSI đi vào vùng giới hạn quá mua hoặc quá bán.
Chờ đợi chỉ báo đường RSI breakout ra khỏi vùng giới hạn này.
Tiếp tục theo dõi, quan sát diễn biến tiếp theo của đường RSI.
Cho đến khi RSI phá vùng cao nhất hoặc vùng thấp nhất trước đó mà nó tạo được thì mới tiến hành vào lệnh.

Cách giao dịch Forex khi kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Ngoài kết với các chỉ số khác như SMA, Bollinger Bands,… thì bạn cũng có thể kết hợp RSI với các mô hình nến đảo chiều để đặt lệnh. Cụ thể, bạn sẽ quan sát và chờ đợi cho đến khi RSI đi vào vùng quá mua hoặc quá bán, xuất hiện mô hình nến đảo chiều thì vào lệnh.

Tham khảo một số ví dụ cụ thể như sau để bạn có thể áp dụng cách giao dịch này:

Chẳng hạn cặp tiền XAU/USD đã vượt vùng quá mua trên khung D1, nến Evening Star đảo chiều thì bạn hãy vào lệnh Sell.
Nếu cặp tiền XAU/USD có đường RSI vượt qua vùng quá bán, nến đảo chiều Morning Star thì đây chính là thời điểm thích hợp để bạn vào lệnh Buy.
Trong trường hợp đường RSI đã đi vào vùng quá mua 3 lần, xuất hiện mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing thì hãy chuẩn bị tâm lý đặt lệnh Sell.

Hướng dẫn cách giao dịch phân kỳ trên thị trường Forex

Trong trường hợp xu hướng giá và RSI đi theo 2 hướng khác nhau thì sẽ tạo thành phân kỳ và cách giao dịch trong từng trường hợp sẽ khác nhau:

Phân kỳ tăng: Nếu thấy giá đáy sau của cặp tiền XAU/USD thấp hơn đáy trước, giá thị trường có xu hướng giảm nhưng đường RSI lại theo chiều hướng đi lên thì bạn có thể đợi sự đảo chiều tăng giá thị trường.

Phân kỳ giảm: Nếu thấy biểu đồ cặp XAU/USD có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, xu hướng giá tăng nhưng đường RSI tương ứng lại có chiều hướng đi xuống thì bạn đợi sự đảo chiều giảm giá thị trường.

Phân kỳ ẩn tăng: Khi mà giá thị trường tạo đáy sau cao hơn đáy trước nhưng đường RSI có đáy sau thấp hơn đáy trước thì bạn hãy chờ đợi xu hướng giá tiếp tục tăng.

Phân kỳ ẩn giảm: Nếu thấy giá ở đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nhưng đường RSI tạo đỉnh cao hơn thì bạn có thể chờ đợi xu hướng giá tiếp tục giảm.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ báo RSI chuyên sâu

Sau đây là một số lưu ý mà bạn không nên bỏ qua trong quá trình sử dụng chỉ báo RSI nâng cao:

RSI chỉ là chỉ báo mang tính tham khảo và không hoàn toàn chính xác 100%.
Thực tế, có nhiều trường hợp giá trên vùng 70 vẫn có thể tiếp tục tăng nên trong quá trình phân tích, trader hãy kết hợp với nhiều chỉ báo khác hỗ trợ để vào lệnh cho hiệu quả.
Tại mỗi khung thời gian khác nhau, chỉ báo RSI có nhiều dạng đảo chiều dài hạn, trung hạn và ngắn hạn do sự khác biệt về thông số. Vì vậy bạn không nên đưa ra quyết định mua bán tại thời điểm này mà hãy chờ thêm các tín hiệu khác để vào lệnh cho chính xác.

Kết luận

Trên đây là tất cả những chia sẻ chi tiết liên quan đến đường chỉ báo RSI, bao gồm khái niệm, ý nghĩa, cách giao dịch,… Hi vọng những chia sẻ trên sẽ có ích cho bạn, giúp bạn có thể giao dịch thành công nhất, mang về mức lợi nhuận cao.

Như Phú Thông Trader đã trình bày ở trên, để tăng hiệu quả trong quá trình sử dụng, nhà đầu tư nên kết hợp chỉ số RSI với các công cụ khác. Lưu ý, để có thể giao dịch Forex hiệu quả, bạn nên tham khảo và tích lũy thêm nhiều kiến thức hữu ích khác về thị trường Forex.

Hãy truy cập vào các kênh dưới đây để không bỏ lỡ những buổi phân tích Forex hàng tuần và hoàn toàn miễn phí dành cho người mới:

❖Channel: https://t.me/HOCVIENFX

❖Youtube: Phu Thong Trader

❖Fanpage: Phú Thông Trader