Nến Pin Bar là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình nến Pin Bar
Các mô hình nến đảo chiều thường được nhiều chuyên gia đầu tư áp dụng, một trong số đó là mẫu nến Pin Bar. Đây là mô hình nến cung cấp tín hiệu đảo chiều tương đối chính xác, giúp các nhà đầu tư mang về lợi nhuận đáng kể. Vậy nến Pin Bar là gì và có mấy loại nến? Làm thế nào để tạo chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình nến Pin Bar?
Nến Pin Bar là gì?
Nến Pin Bar là một mô hình nến Nhật trong biểu đồ giá, thể hiện cho sự đảo chiều của biến động giá. Cấu tạo của mô hình nến này gồm phần thân ngắn và phần đuôi (bóng nến) rất dài.
Mô hình nến Pin Bar thể hiện sự từ chối giá trên thị trường: Một trong hai bên giao dịch (bên mua hoặc bên bán) đang cố gắng đẩy mức giá lên cao hoặc xuống thấp theo ý muốn, tuy nhiên vì bên còn lại mạnh hơn nên đã có thể kéo giá về phía ngược lại.
Đây là dạng nến cung cấp tín hiệu đảo chiều và có thể xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc giảm. Nếu nhìn thấy cây nến này trên biểu đồ, nhà đầu tư có thể cân nhắc đặt lệnh BUY – SELL đảo chiều để tiếp nhận xu hướng mới. Tuy nhiên nhà đầu tư nên kết hợp thêm một số công cụ phân tích kỹ thuật khác để đảm bảo tín hiệu đảo chiều chính xác.
Nến Pin Bar có đặc điểm gì?
Nến Pin Bar có 1 số đặc điểm sau:
- Nến Pin Bar có phần đuôi dưới hoặc trên rất dài, phần đuôi thể hiện sự từ chối giá hoặc sự phá vỡ thất bại ở mức kháng cự/ hỗ trợ.
- Thân nến ngắn : thường bằng ⅓ nến, thân nến càng ngắn càng tốt.
- Bóng nến : thường bằng ⅔ nến, bóng nến càng dài càng tốt.
- Phần cuối đối diện với đuôi nến (có thể gọi là mũi) : càng ngắn càng tốt, không có mũi nến thì càng đẹp.
Các loại nến Pin Bar đảo chiều
Dựa vào tín hiệu cung cấp và vị trí xuất hiện, nến Pin Bar được chia thành 2 loại: Nến Pin Bar đảo chiều tăng (Bullish Pin Bar) và nến Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Pin Bar).
Nến Pin Bar đảo chiều tăng
Nến Pin Bar đảo chiều tăng (Bullish Pin Bar) thường xuất hiện tại cuối xu hướng giảm hoặc các vùng hỗ trợ quan trọng, báo hiệu giá đang chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng.
Đặc điểm của dạng nến này là thân nến ngắn, đuôi nến dưới rất dài, đuôi nến trên ngắn hoặc không có. Thông thường, nến có màu xanh lá sẽ cho thấy tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.
Râu nến dài thể hiện bên bán đã cố gắng đẩy giá xuống nhưng không thành công, cuối cùng bên mua đã giành được lợi thế.
Nến Pin Bar đảo chiều giảm
Nến Pin Bar đảo chiều giảm (Bearish Pin Bar) thường xuất hiện tại cuối xu hướng tăng, báo hiệu giá đang chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm. Đặc điểm của dạng nến này là thân nến ngắn, đuôi nến trên dài, đuôi nến dưới ngắn hoặc không có.
Thông thường, thân nến Bearish Pin Bar có màu đỏ sẽ cho thấy tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn. Râu nến trên dài thể hiện bên mua cố gắng đẩy giá lên cao nhưng không thành công, bên bán đã kéo giá xuống để giá đóng cửa gần với giá mở cửa.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến Pin Bar
Tùy vào từng mô hình nến Pin Bar và vị trí xuất hiện của nó trên đồ thị, các nhà đầu tư có thể lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp. Dưới đây là 3 cách giao dịch hiệu quả nhất mà bạn nên áp dụng:
Cách 1: Giao dịch với nến Pin Bar đơn lẻ
Bước 1: Xác định xu hướng tăng hay giảm.
Trước hết, Trader cần xác định được xu hướng diễn ra là xu hướng tăng hay xu hướng giảm, đã có tín hiệu bị suy yếu hay chưa. Cách xác định rất đơn giản:
- Xu hướng tăng: Giá thất bại khi hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
- Xu hướng giảm: Giá thất bại khi hình thành đáy sau thấp hơn đáy trước.
Bước 2: Xác định vị trí của nến Pin Bar và tiến hành đặt lệnh.
– Đối với Bullish Pin Bar:
- Entry có 2 cách sau :
- Buy Stop ở giá đóng cửa Pinbar hoặc
- Buy Limit ở vị trí 50% bóng nến Pinbar
- Cắt lỗ ở đáy gần nhất.
- Chốt lời tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3.
– Đối với Bearish Pin bar:
- Entry có 2 cách sau :
- Sell Stop ở giá đóng cửa Pinbar hoặc
- Sell Limit ở vị trí 50% bóng nến Pinbar
- Cắt lỗ ở đỉnh gần nhất.
- Chốt lời tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3.
Cách 2: Kết hợp với công cụ chỉ báo khác
- Dựa vào đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự
Bước 1: Vẽ đường xu hướng trên biểu đồ bằng cách nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy. Sau đó tiến hành kéo dài đường xu hướng về phía bên phải. Lúc này đường xu hướng đóng vai trò như đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ.
Bước 2: Xác định tín hiệu và vị trí xuất hiện của nến Pin Bar.
Bước 3: Tiến hành thực hiện lệnh giao dịch thuận xu hướng.
- Nếu xu hướng tăng, giá chạm đến đường kháng cự rồi xuất hiện nến Pin Bar nghĩa là giá sẽ tăng: Trader có thể đặt lệnh BUY.
- Nếu xu hướng giảm, giá chạm đến đường hỗ trợ rồi quay trở lại (đặc biệt là nến Pin Bar xuất hiện) nghĩa là xu hướng vẫn đang giảm rất mạnh: Trader có thể đặt lệnh SELL.
- Kết hợp với các chỉ báo khác
Bước 1: Xác định xu hướng và vị trí xuất hiện nến Pin Bar.
Bước 2: Kết hợp với những chỉ báo kỹ thuật khác, kiểm tra xem có cùng tín hiệu đảo chiều với nến Pin Bar không.
- Có sự phân kỳ giữa đường giá và đường RSI, RSI rơi vào vùng quá bán hoặc quá mua.
- Đường MACD cắt đường tín hiệu hướng lên phía trên (tăng), hướng xuống phía dưới (giảm).
- Các chấm PSAR di chuyển lên trên biểu đồ hoặc xuống dưới.
Bước 3: Đặt lệnh SELL nếu giá đảo chiều giảm, lệnh BUY nếu giá đảo chiều tăng.
- Kết hợp với Fibonacci
Fibonacci là công cụ hữu ích giúp các Trader tìm được điểm cắt lỗ phù hợp. Ngoài ra nhà đầu tư còn có thể dùng công cụ này để giao dịch bằng cách sau:
Bước 1: Kéo dài Fibonacci Retracement từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của nến Pin Bar. Tìm kiếm hai mức 61,8% và mức 50%.
Bước 2: Vào lệnh khi nến Pin Bar hoàn thiện. Thời điểm này, cắt lỗ sẽ được đặt tại mức 61,8% và mức 50%.
Cách 3: Kết hợp nến Pin Bar với mô hình giá
Ngoài việc sử dụng các công cụ kỹ thuật khác thì nhà đầu tư có thể xác định tín hiệu đảo chiều dựa trên những mô hình giá.
Bước 1: Xác định vị trí của nến Pin Bar trên biểu đồ.
Bước 2: Kiểm tra xem ở vị trí xuất hiện nến Pin Bar có mô hình giá nào không. Nếu nến Pin Bar xuất hiện tại những vị trí kết thúc của mô hình giá, Trader có thể dự đoán Price Action tiếp theo.
Một số lưu ý khi ứng dụng nến Pin Bar
- Nếu là nhà đầu tư mới, bạn nên kết hợp nến Pin Bar với giao dịch theo xu hướng vì nó dễ áp dụng.
- Nến Pin Bar thường thể hiện sự đảo ngược của giá, đánh dấu đỉnh và đáy của giá. Do đó, đây là công cụ thích hợp để dự đoán xu hướng giá trong ngắn hạn (có thể cả trong dài hạn).
- Nến Pin Bar chỉ cung cấp tín hiệu chính xác ở mức tương đối. Nếu muốn tìm ra tín hiệu chính xác hơn, hãy kết hợp với mức kháng cự, hỗ trợ trên biểu đồ hoặc tìm trong thị trường có xu hướng.
- Hãy quan sát nến Pin Bar trong khung đồ thị giờ hoặc ngày vì chúng thường cung cấp các thông tin hiệu quả.
- Nến Pin Bar có đuôi càng dài thì xác suất đúng càng cao, đuôi nến dài biểu thị sự đảo ngược của giá rất đáng kể.
- Mẫu nến này thường xuất hiện ở bất cứ đồ thị nào. Vì thế, nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì nên tập theo dõi một thời gian trước khi áp dụng.
Lời kết
Trên đây là các kiến thức quan trọng về mô hình nến Pin Bar mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng nên tìm hiểu. Trước khi xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả với nến Pin Bar, hãy tham khảo bài viết trên để đưa ra quyết định phù hợp.
Ngoài ra, bạn có thể cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác về kiến thức Forex trên website của Phú Thông Trader khi muốn bắt đầu tham gia giao dịch Forex. Các kênh truyền thông sau sẽ đăng tải những buổi phân tích Forex hàng tuần dành cho người mới hoàn toàn miễn phí:
❖Channel: https://t.me/HOCVIENFX
❖Youtube: Phu Thong Trader
❖Fanpage: Phú Thông Trader
