Khám phá cách đặt stoploss (dừng lỗ) hiệu quả từ chia sẻ của Steve Burns

Steve Burns là một chuyên gia đầu tư với vốn kiến thức và kinh nghiệm phong phú. Ông đã hướng dẫn nhiều cách đặt stoploss đến cộng đồng Trader trên khắp thế giới. Tất cả những chia sẻ của ông đều mang lại nhiều bài học quý giá mà bất kỳ Trader nào cũng nên tiếp nhận. Nếu bạn vẫn chưa biết về những thủ thuật này, hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây. 

Steve Burns là ai?

Steve Burns là một nhà đầu tư chuyên nghiệp và đã tích lũy được nhiều thập kỷ kinh nghiệm giao dịch. 

Với khối lượng kiến thức rộng lớn và thời gian chinh chiến lâu dài trên thị trường đầu tư, ông đã nhận được vô số những bài học kinh nghiệm đắt giá mà không chỉ phù hợp cho Trader nói chung, mà còn cho Trader mới tham gia nói riêng.

Vì sao đặt stoploss lại quan trọng? 

Theo Burns, một trong các thủ thuật mang đến sự thành công mạnh mẽ cho quá trình đầu tư đó là sử dụng cách đặt stoploss. 

Steve Burns cho rằng, lý do quan trọng nhất khiến các nhà đầu tư không có lợi nhuận là vì khoản lỗ của họ lấn át hoàn toàn các khoản lãi mà họ đã có. Nếu bạn trở về quá khứ và xóa sổ khoản lỗ lớn nhất của mình thì hiện tại bạn sẽ có những gì? 

Nhiều chuyên gia đầu tư đã thử thực hiện điều này trong một thời điểm bất kỳ, sau đó liền nhận ra rằng: Yếu tố chính khiến họ không mang về lợi nhuận hoặc gây ra các khoản drawdown (sụt giảm tài khoản) lớn, đó là do những khoản lỗ quá lớn. Mà nguồn gốc khiến họ thua lỗ lớn thường do cảm xúc và cái tôi chứ không phải do thị trường.

Hướng dẫn cách đặt stoploss từ Steve Burns

Bước đầu tiên mà nhà đầu tư cần làm để tìm ra mức dừng lỗ phù hợp đó là định lượng theo phương pháp: “Nếu giao dịch hiệu quả thì giá sẽ không tìm đến mức giá cụ thể này. Nếu xảy ra điều đó thì chứng tỏ tôi đã sai và cần thoát lệnh.”

Một điểm dừng lỗ cần phải cung cấp cho giao dịch đủ không gian để “thở” và không bị shakeout bởi hành động giá thông thường, đồng thời cũng phải nằm ở mức có ý nghĩa, cho thấy sự thay đổi so với điểm vào lệnh ban đầu.

Dưới đây là một số cách định lượng mức dừng lỗ với giao dịch tính từ điểm vào lệnh.

Giao cắt đường trung bình động 

Sử dụng đường trung bình động (phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch) cũng là cách đặt stoploss có thể giúp bạn tìm nơi thoát lỗ. 

Có một số hệ thống giao dịch cơ học mà Trader chỉ cần vào lệnh khi đường MA nhanh cắt trên đường MA chậm, hoặc thoát lệnh khi đường MA nhanh cắt dưới đường MA chậm.

Mức kháng cự và mức hỗ trợ 

Một trong các ngưỡng dừng lỗ phổ biến nhất là mức kháng cự (ở vị thế bán) và mức hỗ trợ (ở vị thế mua). 

Các chuyên gia đầu tư thường cho rằng đây là các vị trí quan trọng vì theo họ, một cú phá vỡ khỏi vùng range có thể thay đổi trạng thái của thị trường từ “đi ngang” thành “có xu hướng” khiến giao dịch của họ tiếp tục đi ngược hướng.

Điểm dừng lỗ theo thời gian (Time stop)

Hãy thiết lập giới hạn thời gian dành cho một giao dịch để di chuyển đến ngưỡng nhất định. 

Nếu giao dịch di chuyển không đủ nhanh thì thoát lệnh. Nếu bạn không kiếm được lợi nhuận, bạn sẽ bị chôn vốn trong giao dịch “bất động” và vừa tiêu tốn chi phí cơ hội vừa chịu rủi ro thua lỗ cao. Thông thường, nếu giao dịch không đi theo hướng có lợi thì khả năng cao sẽ đi theo hướng bất lợi.

Độ biến động (Volatility)

Dừng lỗ theo độ biến động cũng là cách đặt stoploss lý tưởng. Nếu thị trường có biến động lớn trong phạm vi giá hàng ngày, hoặc nếu có xu hướng di chuyển ngược lại toàn bộ phạm vi giá, hãy xem xét việc thoát lệnh và chấp nhận stop-out. 

Việc này có thể thực hiện bằng cách giảm quy mô vị thế hoặc thoát khỏi lệnh đó. ATR (Average True Range) là một công cụ quan trọng để định lượng điều này.

Thanh lý vị thế của bạn

Ngoài ra, bạn có thể quyết định thanh lý vị thế nếu tìm được giao dịch có lợi nhuận cao hơn và xác suất thành công lớn hơn. Tùy vào số vốn hiện có, bạn có thể chọn thoát khỏi một giao dịch thua lỗ để chuyển sang cơ hội đầu tư khác tốt hơn, thậm chí khi giá chưa chạm đến mức stoploss đã đặt.

Lệnh dừng lỗ có thể kích hoạt tại nhiều thời điểm như trong ngày, cuối ngày, sáng hôm sau, cuối tuần hoặc cuối tháng. Điều này tùy thuộc vào khung thời gian mà bạn chọn để giao dịch.

Quản lý lệnh dừng lỗ

Nhà đầu tư cũng có thể tự động hóa lệnh dừng lỗ thông qua broker hoặc thực hiện theo cách thủ công.

Lệnh trailing stop khác với lệnh stoploss. Nếu lệnh stoploss được sử dụng để thoát khỏi giao dịch không bất lợi nhằm hạn chế thua lỗ, thì lệnh trailing stop lại được áp dụng để thoát khỏi một giao dịch thành công bằng cách dùng lệnh stoploss theo sau giao dịch chiến thắng của bạn.

Việc quản lý lệnh dừng lỗ là một kỹ năng thiết yếu mà Trader nên phát triển để đạt lợi nhuận lớn. Lệnh dừng lỗ có nhiệm vụ giữ cho khoản lỗ không tăng lên quá nhiều. Tuy nhiên, nó cũng cần được đặt ở một vị trí có đủ không gian để giao dịch chiến thắng có thể diễn ra mà không bị stop-out sớm.

Lời kết

Steve Burns đã chia sẻ những bí quyết áp dụng cách đặt stoploss hữu ích nhất mà Trader nào cũng nên tìm hiểu. Ngoài tập trung vào các giao dịch chiến thắng, ông cũng khuyến khích việc chấp nhận các giao dịch thua lỗ nhưng vẫn mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể. 

Ngoài các bài học đắt giá trên, bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều kiến thức Forex khác trên website của Phú Thông Trader trước khi bắt đầu tham gia vào thị trường tiền ảo. Hãy truy cập vào các kênh dưới đây để cập nhật về những thông tin đầu tư Forex nhé!

❖Channel: https://t.me/HOCVIENFX 

❖Youtube: Phu Thong Trader

❖Fanpage: Phú Thông Trader